GENCLIS
Dépôt
| Dénomination | GENCLIS |
| Siren | 490431574 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6038 |
| Numéro de Gestion | 2006B00536 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 118.00 | 143 474.00 | 472 644.00 | |
AH Fonds commercial | 4 997 381.00 | 4 997 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 803.00 | 252 642.00 | 20 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 534.00 | 149 978.00 | 39 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 092 515.00 | 546 095.00 | 5 546 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 219.00 | 35 219.00 | ||
BT Marchandises | 44 227.00 | 44 227.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 108 297.00 | 66 947.00 | 41 350.00 | |
BZ Autres créances | 1 110 515.00 | 1 110 515.00 | ||
CF Disponibilités | 985 680.00 | 985 680.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 045.00 | 43 045.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 326 985.00 | 66 947.00 | 2 260 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 500.00 | 613 043.00 | 7 806 457.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 838 769.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 204 534.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 775 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 956 856.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 96 328.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 407 516.00 | |||
DN Avances conditionnées | 2 172 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 172 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 65 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 270.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 172.00 | |||
EA Autres dettes | 1 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 161 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 457.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 723.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 084.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 353.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 092 516.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 051 987.00 | 4 051 987.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 389.00 | 47 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 755.00 | 135.00 | 402 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 389.00 | 4 501 827.00 | 4 052 122.00 | 546 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 667.00 | 65 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 667.00 | 65 667.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 548.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 604.00 | |||
YT Sous‐traitance | 29 450.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 763.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 137.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 946.00 | |||
ST Autres comptes | 397 945.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 243.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 763.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 052.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 235.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 334.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||