DLB INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DLB INVESTISSEMENT |
| Siren | 490946415 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45949 |
| Numéro de Gestion | 2007B18075 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | ||
AP Constructions | 2 716 299.00 | 63 116.00 | 2 653 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 5 833.00 | 94 167.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 457 157.00 | |||
CU Autres participations | 18 187 234.00 | 11 568 477.00 | 6 618 757.00 | 848 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | 199 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 508 848.00 | 508 848.00 | 430 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | 29 641.00 | 29 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 458 120.00 | 11 637 427.00 | 12 820 694.00 | 6 965 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
BZ Autres créances | 12 124 894.00 | 12 124 894.00 | 6 044 404.00 | |
CF Disponibilités | 11 063 905.00 | 11 063 905.00 | 21 941 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 198 411.00 | 23 198 411.00 | 27 986 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 656 531.00 | 11 637 427.00 | 36 019 105.00 | 34 952 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | |||
DG Autres réserves | 19 704 449.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 629 255.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 413.00 | 24 425 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 874 956.00 | 31 716 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 742.00 | 1 033 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 194.00 | 39 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 212.00 | 1 829 178.00 | ||
EA Autres dettes | 334 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 144 148.00 | 3 235 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 019 105.00 | 34 952 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 406.00 | 2 202 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 112.00 | 34 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 112.00 | 34 112.00 | ||
FQ Autres produits | 75 105.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 217.00 | 19.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 213.00 | 175 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 946.00 | 2 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 225.00 | 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 190 466.00 | 178 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 250.00 | -178 961.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 689.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 944.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 485.00 | 45 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 556.00 | 33 091.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 906 307.00 | 2 800 603.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 108 292.00 | 2 880 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 806 581.00 | 328 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 609.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 806 581.00 | 332 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 301 712.00 | 2 548 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 219 774.00 | 2 369 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 979 545.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 012 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 015.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 085.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 015.00 | 7 137 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 015.00 | 23 874 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 970 346.00 | 1 818 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 509.00 | 33 892 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 097.00 | 9 466 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 413.00 | 24 425 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 157.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 889 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 532 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 925 522.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 458 120.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 950.00 | 68 950.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 950.00 | 68 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163 947.00 | 3 970 711.00 | 8 393 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 194.00 | 71 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 742.00 | 1 178 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 148.00 | 2 965 406.00 | 1 178 742.00 | |