MARKET MAKER
Dépôt
| Dénomination | MARKET MAKER |
| Siren | 492169883 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/011974 |
| Numéro de Gestion | 2006B04459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 810 863.00 | 810 863.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 232.00 | 2 587.00 | 256 645.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 401.00 | 72 612.00 | 63 790.00 | 50 931.00 |
CU Autres participations | 14 837 700.00 | 14 837 700.00 | 14 837 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 994.00 | 40 994.00 | 40 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 885 190.00 | 886 062.00 | 16 999 128.00 | 16 984 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 660.00 | 19 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 202.00 | 2 587 202.00 | 4 202 805.00 | |
BZ Autres créances | 2 428 237.00 | 2 428 237.00 | 750 741.00 | |
CF Disponibilités | 367 750.00 | 367 750.00 | 262 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 696.00 | 343 696.00 | 39 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 746 546.00 | 5 746 546.00 | 5 255 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 631 736.00 | 886 062.00 | 22 745 674.00 | 22 240 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 648 000.00 | 10 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 690.00 | 46 864.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 043.00 | 890 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 687.00 | 156 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 108 421.00 | 11 741 734.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 647 000.00 | 5 647 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 647 000.00 | 5 647 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 442 314.00 | 442 314.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444.00 | 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 228.00 | 2 950 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 036.00 | 425 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 747.00 | 433 937.00 | ||
EA Autres dettes | 671 484.00 | 569 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 990 253.00 | 4 851 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 745 674.00 | 22 240 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 712.00 | 1 458 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 404 645.00 | 2 404 645.00 | 2 508 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 645.00 | 2 404 645.00 | 2 508 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 312.00 | 8 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 373.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 330.00 | 2 516 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 204 201.00 | 1 170 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 803.00 | 42 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 816 672.00 | 837 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 204.00 | 370 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 899.00 | 18 879.00 | ||
GE Autres charges | 44 909.00 | 140 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 467 687.00 | 2 579 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 358.00 | -63 615.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 816.00 | 33 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 401 842.00 | 200 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 437 658.00 | 233 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 307.00 | 10 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 426.00 | 45.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 733.00 | 10 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 925.00 | 222 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 567.00 | 158 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | 14 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 14 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 20 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 20 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -5 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 456.00 | -3 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 829.00 | 2 764 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 141.00 | 2 607 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 687.00 | 156 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 527.00 | 1 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 203.00 | 33 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 938 287.00 | 35 402.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 259 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | 136 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 678 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 499.00 | 17 885 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | 810 863.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 527.00 | 60.00 | 38 000.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 272.00 | 20 839.00 | 50 499.00 | 72 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 662.00 | 20 899.00 | 88 499.00 | 886 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 587 202.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | |||
VB T. V. A. | 177 308.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 343 696.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 129.00 | 5 359 135.00 | 1 840 994.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 442 314.00 | 442 314.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 277.00 | 35 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 036.00 | 590 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | ||
VW T.V.A. | 148 535.00 | 148 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 914 951.00 | 2 914 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 484.00 | 671 484.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 253.00 | 1 597 712.00 | 3 392 541.00 | |