TIKEHAU SECONDARY
Dépôt
| Dénomination | TIKEHAU SECONDARY |
| Siren | 492455878 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1243 |
| Numéro de Gestion | 2006B20081 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 485 881.00 | 2 488 036.00 | 997 845.00 | 781 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 925.00 | 51 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 537 806.00 | 2 488 036.00 | 1 049 770.00 | 1 781 788.00 |
BZ Autres créances | 198 754.00 | 198 754.00 | 303 682.00 | |
CF Disponibilités | 18 470.00 | 18 470.00 | 54 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 224.00 | 217 224.00 | 357 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 030.00 | 2 488 036.00 | 1 266 994.00 | 2 139 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 960.00 | 1 292 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 200.00 | 129 200.00 | ||
DG Autres réserves | 855.00 | 1 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 068 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 858.00 | 16 270 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 125.00 | 75 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 644 283.00 | 1 700 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 000.00 | 212 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 9 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 622 711.00 | 439 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 994.00 | 2 139 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 931.00 | 17 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 882.00 | 17 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 882.00 | -17 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 740 400.00 | 18 098 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 596.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 743 247.00 | 18 098 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 783 942.00 | 1 704 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 437.00 | 2 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 194 352.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 786 379.00 | 1 900 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 132.00 | 16 197 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 015.00 | 16 179 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -4 157.00 | -90 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 247.00 | 18 098 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 104.00 | 1 827 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 858.00 | 16 270 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 881.00 | 105 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 881.00 | 105 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | 3 537 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 3 537 806.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 125.00 | 75 125.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 488 036.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704 094.00 | 783 942.00 | 2 488 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 219.00 | 783 942.00 | 2 563 162.00 | |
UG ‐ Financières | 783 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 679.00 | 250 679.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 000.00 | 614 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 711.00 | 622 711.00 | ||