SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA |
| Siren | 493227573 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 97 |
| Numéro de Gestion | 2006B00614 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 Saint-Martin |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 227 874.00 | 79 181.00 | 148 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 644.00 | 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 12 580.00 | 20 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 096.00 | 92 406.00 | 169 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 235 630.00 | 19 534.00 | 216 095.00 | |
BZ Autres créances | 2 230 823.00 | 2 230 823.00 | ||
CF Disponibilités | 537 192.00 | 537 192.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 011 541.00 | 19 534.00 | 2 992 006.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 193.00 | 100 193.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 830.00 | 111 941.00 | 3 261 889.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 885 527.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 306 079.00 | |||
DP Provisions pour risques | 227 693.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 227 693.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303 474.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 510.00 | |||
EA Autres dettes | 237 393.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 286 676.00 | |||
ED (V) | 53 598.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 889.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 365 484.00 | 3 365 484.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 484.00 | 3 365 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 898.00 | |||
FQ Autres produits | 17 283.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 528 666.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 269 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | |||
FY Salaires et traitements | 262 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 077.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 661.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 534.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 358.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 910 459.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 793.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 786.00 | |||
GN Différences positives de change | 46 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 925.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 193.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 824.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 692.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 860.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 591.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 898.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 096.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | 20 661.00 | 92 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 745.00 | 20 661.00 | 92 407.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 100 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 786.00 | 227 694.00 | 12 786.00 | 227 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | 227 694.00 | 12 786.00 | 227 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 194.00 | 12 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 219.00 | 2 473 219.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 444.00 | 133 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 006.00 | 221 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407 424.00 | 6 407 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 384.00 | 6 873 384.00 | ||