SP CLIM
Dépôt
| Dénomination | SP CLIM |
| Siren | 493485189 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 898 |
| Numéro de Gestion | 2008B03197 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95540 MERY SUR OISE |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 043.00 | 159 489.00 | 99 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | 16 713.00 | 8 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 288 948.00 | 180 192.00 | 108 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 683.00 | 73 683.00 | ||
BN En cours de production de biens | 20 186.00 | 20 186.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 490 695.00 | 490 695.00 | ||
BZ Autres créances | 172 460.00 | 172 460.00 | ||
CF Disponibilités | 50 466.00 | 50 466.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 810 886.00 | 810 886.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 834.00 | 180 192.00 | 919 642.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 167.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 252 551.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586.00 | |||
DL TOTAL (I) | 360 304.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 532.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 508.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 676.00 | |||
EA Autres dettes | 2 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 559 338.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 642.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 609.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 506.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 171 597.00 | 171 597.00 | ||
FG Production vendue services | 2 531 590.00 | 2 531 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 187.00 | 2 703 187.00 | ||
FM Production stockée | 20 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 723 373.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 632.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 007.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 331 127.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 701.00 | |||
FY Salaires et traitements | 715 886.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 264.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 717 889.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 484.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 280.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 280.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 330.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 005.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 419.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 241.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 559.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 470.00 | 185 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 160.00 | 195 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 284 258.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 934.00 | 288 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | 147 712.00 | 7 833.00 | 176 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 313.00 | 147 712.00 | 7 833.00 | 180 192.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 416 848.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 860.00 | |||
VB T. V. A. | 50 264.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 239.00 | 666 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 608.00 | 46 878.00 | 15 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 924.00 | 21 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 508.00 | 277 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 651.00 | 90 651.00 | ||
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 339.00 | 543 609.00 | 15 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||