CAST
Dépôt
| Dénomination | CAST |
| Siren | 493807473 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17593 |
| Numéro de Gestion | 2007B00819 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 662.00 | 129 774.00 | 7 888.00 | 12 419.00 |
AH Fonds commercial | 9 591 677.00 | 9 591 677.00 | 9 591 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 501.00 | 115 470.00 | 91 031.00 | 104 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880.00 | |||
CU Autres participations | 12 274 382.00 | 5 492 789.00 | 6 781 593.00 | 6 781 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 210 222.00 | 5 738 033.00 | 16 472 189.00 | 16 495 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 124.00 | 750 124.00 | 946 677.00 | |
BZ Autres créances | 4 757 875.00 | 1 140 680.00 | 3 617 195.00 | 1 086 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 905.00 | 3 010 905.00 | 3 510 905.00 | |
CF Disponibilités | 645 388.00 | 645 388.00 | 2 231 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 684.00 | 54 684.00 | 58 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 218 977.00 | 1 140 680.00 | 8 078 297.00 | 7 833 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 375.00 | 130 375.00 | 234 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 559 574.00 | 6 878 713.00 | 24 680 861.00 | 24 564 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 500.00 | 212 500.00 | ||
DG Autres réserves | 9 437 129.00 | 8 351 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 386.00 | 1 087 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 579.00 | 27 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 261 594.00 | 11 929 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 635 266.00 | 635 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 635 266.00 | 635 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578 500.00 | 7 388 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 510.00 | 101 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 889.00 | 574 803.00 | ||
EA Autres dettes | 4 438 102.00 | 3 935 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 784 001.00 | 11 999 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 680 861.00 | 24 564 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 467 105.00 | 2 467 105.00 | 2 790 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 105.00 | 2 467 105.00 | 2 790 042.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 467 110.00 | 2 790 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 817.00 | 506 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 673.00 | 42 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 262.00 | 460 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 212.00 | 263 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 473.00 | 189 161.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 439.00 | 1 462 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 164 671.00 | 1 327 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 394 173.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 824.00 | 64 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 411 997.00 | 64 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 020.00 | 333 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 020.00 | 333 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151 977.00 | -269 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 316 648.00 | 1 058 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121 791.00 | 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 073.00 | 596 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 864.00 | 597 280.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 377.00 | 646 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 377.00 | 646 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 513.00 | -49 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 251.00 | -78 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 971.00 | 3 451 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 585.00 | 2 364 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 386.00 | 1 087 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717 956.00 | 20 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 282.00 | 25 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 274 382.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 184 621.00 | 46 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 9 729 339.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 206 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 274 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 945.00 | 22 210 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 860.00 | 25 494.00 | 9 580.00 | 129 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | 38 944.00 | 5 485.00 | 115 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 871.00 | 64 438.00 | 15 065.00 | 245 244.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 955.00 | 5 697.00 | 7 073.00 | 26 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 635 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 266.00 | 635 266.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 492 789.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140 680.00 | 1 140 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492 789.00 | 1 140 680.00 | 6 633 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 156 011.00 | 1 146 377.00 | 7 073.00 | 7 295 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 146 377.00 | 7 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 750 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 322 526.00 | |||
VB T. V. A. | 13 155.00 | |||
VP Divers | 183 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 982 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 683.00 | 5 562 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 578 500.00 | 5 578 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 510.00 | 82 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 878.00 | 147 878.00 | ||
VW T.V.A. | 453 296.00 | 453 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 233 368.00 | 1 233 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 734.00 | 3 204 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 001.00 | 10 784 001.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 500.00 | |||