IC CONSEIL II
Dépôt
| Dénomination | IC CONSEIL II |
| Siren | 495215733 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 967 |
| Numéro de Gestion | 2007B00393 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Scy-Chazelles |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
AH Fonds commercial | 24 430.00 | 24 430.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 192 288.00 | 159 818.00 | 32 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 238 213.00 | 171 213.00 | 67 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 291.00 | 10 803.00 | 867 489.00 | |
BZ Autres créances | 2 615 682.00 | 2 615 682.00 | ||
CF Disponibilités | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 497 910.00 | 10 803.00 | 3 487 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 123.00 | 182 015.00 | 3 554 108.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 153 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 625.00 | |||
DL TOTAL (I) | 194 781.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 568.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 392.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 255.00 | |||
EA Autres dettes | 28 227.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 343 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 108.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 284.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 568.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 134 425.00 | 8 796.00 | 6 143 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 425.00 | 8 796.00 | 6 143 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 948.00 | |||
FQ Autres produits | 4 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 193 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 659 060.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 278.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 002 529.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 246 308.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 364.00 | |||
GE Autres charges | 3 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 110 907.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 857.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 868.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 868.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 010.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 643.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 974.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 349.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 625.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 948.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 288.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 213.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 453.00 | 17 364.00 | 159 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 848.00 | 17 364.00 | 171 213.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | 26 403.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 865 445.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 741 167.00 | |||
VB T. V. A. | 87 475.00 | |||
VP Divers | 43 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 581 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 144.00 | 2 743 576.00 | 762 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 568.00 | 348 568.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 461.00 | 57 018.00 | 568 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 392.00 | 246 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 594.00 | 308 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 841.00 | 342 841.00 | ||
VW T.V.A. | 219 382.00 | 219 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 438.00 | 184 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 039 824.00 | 1 039 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 726.00 | 2 775 284.00 | 568 443.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 778.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 140 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 726.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 083.00 | |||
ST Autres comptes | 392 250.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 191.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 087.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 278.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 935.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 738.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||