Groupe RETIF
Dépôt
| Dénomination | Groupe RETIF |
| Siren | 499083509 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 551 |
| Numéro de Gestion | 2007B01185 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 242.00 | 1 253 220.00 | 43 022.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 298.00 | 2 096 298.00 | 2 096 298.00 | |
AP Constructions | 141 523.00 | 88 797.00 | 52 726.00 | 65 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 068.00 | 1 871 103.00 | 388 966.00 | 347 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 631.00 | 34 631.00 | 91 848.00 | |
CU Autres participations | 344 487 795.00 | 278 278 163.00 | 66 209 632.00 | 66 209 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 695.00 | 72 695.00 | 73 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 350 390 812.00 | 281 492 843.00 | 68 897 969.00 | 68 907 802.00 |
BT Marchandises | 5 735.00 | 5 735.00 | 4 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | 1 607.00 | 14 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 943.00 | 1 975.00 | 6 275 968.00 | 6 572 805.00 |
BZ Autres créances | 5 108 940.00 | 5 108 940.00 | 5 836 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -376.00 | -376.00 | 1 517 670.00 | |
CF Disponibilités | 3 181 631.00 | 3 181 631.00 | 1 240 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 590.00 | 303 590.00 | 253 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 879 071.00 | 1 975.00 | 14 877 096.00 | 15 441 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -129.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 269 883.00 | 281 494 818.00 | 83 775 065.00 | 84 349 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 231 439.00 | 110 231 439.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 994.00 | 29 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 583 580.00 | -7 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 212.00 | -35 575 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 992 065.00 | 74 677 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 372 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 294 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 394 000.00 | 372 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 814.00 | 3 465 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 939.00 | 1 511 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106 536.00 | 2 900 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 960.00 | 26 941.00 | ||
EA Autres dettes | 752.00 | 1 395 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 389 000.00 | 9 299 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 775 065.00 | 84 349 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 868 834.00 | 1 332 602.00 | 14 201 436.00 | 13 099 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 868 834.00 | 1 332 602.00 | 14 201 436.00 | 13 099 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 969.00 | 355 529.00 | ||
FQ Autres produits | 208 139.00 | 195 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 576 544.00 | 13 649 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 289.00 | 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -796.00 | 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 908 563.00 | 6 235 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 164.00 | 307 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 746 472.00 | 4 602 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 991 783.00 | 1 955 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 455 309.00 | 649 326.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 000.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 221 197.00 | 317 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 687 981.00 | 14 085 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 437.00 | -435 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 549.00 | 36 221.00 | ||
GN Différences positives de change | 448.00 | 207.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93.00 | 1 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 090.00 | 38 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 194 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 265.00 | 2 573 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 073.00 | 1 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 338.00 | 36 770 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 752.00 | -36 732 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 685.00 | -37 167 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 5 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 993.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 251.00 | 230 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 132.00 | 74 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 500.00 | 355 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 632.00 | 429 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 380.00 | -199 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 908 277.00 | -1 790 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 885.00 | 13 918 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638 673.00 | 49 494 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 212.00 | -35 575 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208 143.00 | 184 397.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 611.00 | 319 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 561 582.00 | 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 945 335.00 | 504 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 540.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 217.00 | 2 437 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | 344 560 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 217.00 | 1 872.00 | 350 390 812.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 633.00 | 164 587.00 | 1 253 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 738.00 | 290 723.00 | 1 961 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 371.00 | 455 309.00 | 3 214 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 294 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 000.00 | 353 500.00 | 331 500.00 | 394 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 278 278 163.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 280 138.00 | 278 280 138.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 278 652 138.00 | 353 500.00 | 331 500.00 | 278 674 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 000.00 | 17 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 257 500.00 | 314 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 695.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 277 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 389.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 303.00 | |||
VB T. V. A. | 192 578.00 | |||
VP Divers | 12 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 763 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763 168.00 | 7 390 473.00 | 4 372 695.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 814.00 | 2 853 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 939.00 | 1 374 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 758.00 | 1 020 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 659.00 | 898 659.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 263 052.00 | 263 052.00 | ||
VW T.V.A. | 888 791.00 | 888 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 276.00 | 35 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 960.00 | 52 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 000.00 | 7 389 000.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||