ToTravel
Dépôt
| Dénomination | ToTravel |
| Siren | 499132728 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9332 |
| Numéro de Gestion | 2007B01817 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 32 120.00 | 19 566.00 | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 334 577.00 | 334 577.00 | 29 517.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | 23 815.00 | 3 303.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 2 405.00 | 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 22 337.00 | 39 292.00 | 39 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 30 350.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 619.00 | 80 678.00 | 427 940.00 | 313 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 657.00 | 144 657.00 | 9 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 986.00 | 229 986.00 | 134 431.00 | |
BZ Autres créances | 48 962.00 | 48 962.00 | 17 179.00 | |
CF Disponibilités | 43 512.00 | 43 512.00 | 17 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 615.00 | 539 615.00 | 365 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 736.00 | 1 006 736.00 | 543 525.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 121.00 | 7 121.00 | 1 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 476.00 | 80 678.00 | 1 441 798.00 | 858 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -341 916.00 | -222 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 778.00 | -119 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | -290 694.00 | -156 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 121.00 | 1 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 121.00 | 1 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 107.00 | 37 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 108.00 | 5 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 098.00 | 172 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 744.00 | 377 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 997.00 | 42 047.00 | ||
EA Autres dettes | 6 750.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 460.00 | 372 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 723 516.00 | 1 014 439.00 | ||
ED (V) | 1 855.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 798.00 | 858 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 277.00 | 817 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 937.00 | 5 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 872.00 | 307 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 1 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 350.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 486.00 | 321 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 500.00 | 30 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 500.00 | 508 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 325.00 | 9 609.00 | 55 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 6 662.00 | 24 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 406.00 | 16 271.00 | 80 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 121.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410.00 | 7 121.00 | 1 410.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 7 121.00 | 1 410.00 | 7 121.00 |
UG ‐ Financières | 7 121.00 | 1 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 986.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | |||
VB T. V. A. | 13 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 539 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 915.00 | 818 565.00 | 30 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 009.00 | 24 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 097.00 | 24 957.00 | 16 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 744.00 | 543 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 330.00 | 51 330.00 | ||
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 108.00 | 94 108.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 628 460.00 | 628 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 418.00 | 1 389 277.00 | 16 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 802.00 | |||