FOOD INVEST
Dépôt
| Dénomination | FOOD INVEST |
| Siren | 499217586 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1962 |
| Numéro de Gestion | 2007B15795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
CU Autres participations | 1 197 434.00 | 987 614.00 | 209 820.00 | 365 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | 3 167.00 | 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 078.00 | 1 010 091.00 | 212 987.00 | 365 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 66 668.00 | 11 585.00 | 55 083.00 | 58 362.00 |
BZ Autres créances | 977 862.00 | 530 399.00 | 447 463.00 | 841 210.00 |
CF Disponibilités | 20 112.00 | 20 112.00 | 20 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 700.00 | 541 985.00 | 525 716.00 | 925 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 778.00 | 1 552 076.00 | 738 702.00 | 1 291 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | ||
DH Report à nouveau | -904 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 876.00 | -904 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 267 674.00 | -578 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 347.00 | 1 288 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 419 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 501.00 | 123 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 376.00 | 1 870 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 702.00 | 1 291 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 233 706.00 | 233 706.00 | 251 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 706.00 | 233 706.00 | 251 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477.00 | |||
FQ Autres produits | 3 633.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 817.00 | 251 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 383.00 | 145 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 5 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 035.00 | 100 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 133.00 | 24 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 585.00 | 10 272.00 | ||
GE Autres charges | 560.00 | 2 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 249 714.00 | 291 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 897.00 | 40 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 835.00 | 28 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 575.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 410.00 | 28 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 554.00 | 832 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 546.00 | 57 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 100.00 | 8 891 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 690.00 | 861 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 587.00 | 901 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 611.00 | 1 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 611.00 | 1 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 4 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 900.00 | 4 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 288.00 | 2 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 838.00 | 281 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 714.00 | 1 185 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 876.00 | 904 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 592.00 | 3 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 069.00 | 3 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 078.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 22 477.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 987 614.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | 11 585.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 072.00 | 523 901.00 | 5 574.00 | 530 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 132.00 | 691 040.00 | 5 574.00 | 1 529 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 132.00 | 691 040.00 | 5 574.00 | 1 529 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 585.00 | |||
UG ‐ Financières | 155 554.00 | 5 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 523 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 289.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 379.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | |||
VB T. V. A. | 15 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 955 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 755.00 | 92 345.00 | 958 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 97 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | ||
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 122.00 | 69 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 774 347.00 | 1 774 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 376.00 | 232 029.00 | 1 774 347.00 | |