NATURATECH
Dépôt
| Dénomination | NATURATECH |
| Siren | 499478410 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4270 |
| Numéro de Gestion | 2011B05551 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | 97.00 | |
AH Fonds commercial | 758 806.00 | 758 806.00 | 758 806.00 | |
AP Constructions | 13 841.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 551.00 | 16 913.00 | 20 638.00 | 208 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | |||
CU Autres participations | 4 454 573.00 | 4 454 573.00 | 4 516 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 952 791.00 | 18 774.00 | 5 934 017.00 | 6 199 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 415.00 | 4 613.00 | 161 802.00 | 112 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 761.00 | 105 761.00 | 64 161.00 | |
BT Marchandises | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 956.00 | 25 956.00 | 5 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 910.00 | 1 208.00 | 776 702.00 | 501 383.00 |
BZ Autres créances | 1 938 325.00 | 1 938 325.00 | 1 613 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 64 694.00 | 64 694.00 | 5 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 580 236.00 | 5 821.00 | 3 574 415.00 | 2 805 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | 82.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 110.00 | 24 595.00 | 9 508 514.00 | 9 005 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 150.00 | -26 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 460.00 | 96 628.00 | ||
DG Autres réserves | 2 426 146.00 | 1 805 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 131.00 | 736 626.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 600.00 | 17 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 987.00 | 21 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 541 174.00 | 4 051 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 493.00 | 28 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 575.00 | 28 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 173.00 | 1 801 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 473.00 | 480 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 447.00 | 114 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
EA Autres dettes | 1 864 115.00 | 2 492 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 960 765.00 | 4 924 856.00 | ||
ED (V) | 87.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 514.00 | 9 005 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 841.00 | 4 122 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 672 935.00 | 351 385.00 | 2 024 320.00 | 1 077 866.00 |
FD Production vendue biens | 280 758.00 | 276 998.00 | 557 756.00 | 1 203 107.00 |
FG Production vendue services | 427 827.00 | 275.00 | 428 102.00 | 695 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 520.00 | 628 658.00 | 3 010 178.00 | 2 976 949.00 |
FM Production stockée | 41 600.00 | 16 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 349.00 | -8 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 552.00 | 361 293.00 | ||
FQ Autres produits | 820.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 132 499.00 | 3 347 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 886 087.00 | 477 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 599.00 | 461 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 618.00 | -8 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 389.00 | 912 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 487.00 | 33 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 813.00 | 321 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 686.00 | 94 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 862.00 | 116 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 489.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82.00 | 7 521.00 | ||
GE Autres charges | 7 220.00 | 4 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 609.00 | 2 421 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 890.00 | 925 763.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 300.00 | 6 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 750.00 | |||
GN Différences positives de change | 499.00 | 93.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 549.00 | 7 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 989.00 | 48 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 989.00 | 48 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 441.00 | -40 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 757 449.00 | 885 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | 4 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 958.00 | 6 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | -6 393.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 430.00 | 9 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 510.00 | 132 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 627.00 | 3 354 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 497.00 | 2 617 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 131.00 | 736 626.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | 3 876.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 146.00 | 4 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 598.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 900.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 165.00 | 70 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 047.00 | 37 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 327.00 | 5 154 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 374.00 | 5 952 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 97.00 | 1 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 595.00 | 24 765.00 | 601 447.00 | 16 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 359.00 | 24 862.00 | 601 447.00 | 18 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 987.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 683.00 | 304.00 | 21 987.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 82.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 989.00 | 82.00 | 22 496.00 | 6 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 771.00 | 3 158.00 | 4 613.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 1 489.00 | 1 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 468.00 | 4 647.00 | 5 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 140.00 | 386.00 | 27 143.00 | 34 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82.00 | 27 143.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | |||
UX Autres créances clients | 776 702.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 308 680.00 | |||
VB T. V. A. | 12 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 600 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 235.00 | 3 416 235.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 772.00 | 599 848.00 | 1 305 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 473.00 | 1 014 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 806.00 | 68 806.00 | ||
VW T.V.A. | 53 855.00 | 53 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 807 580.00 | 1 807 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 534.00 | 56 534.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 765.00 | 3 654 841.00 | 1 305 924.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 847.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 194 247.00 | 119 617.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 504.00 | 14 540.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 721.00 | 598 124.00 | ||
ST Autres comptes | 102 917.00 | 179 727.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 389.00 | 912 008.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 209.00 | 27 587.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 5 471.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 487.00 | 33 058.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 496 999.00 | 213 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 504.00 | 370 459.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||