GOZOKI
Dépôt
| Dénomination | GOZOKI |
| Siren | 499991503 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/005213 |
| Numéro de Gestion | 2007B03202 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 801.00 | 65 853.00 | 24 948.00 | |
AH Fonds commercial | 66 458 973.00 | 66 458 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812.00 | 5 545.00 | 6 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 456.00 | 61 344.00 | 91 112.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
CU Autres participations | 54 849 623.00 | 543 615.00 | 54 306 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 832.00 | 350 832.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 121 936 998.00 | 676 357.00 | 121 260 641.00 | |
BT Marchandises | 187 611.00 | 1 934.00 | 185 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 681.00 | 4 897.00 | 2 070 784.00 | |
BZ Autres créances | 10 505 593.00 | 10 505 593.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903 338.00 | 1 903 338.00 | ||
CF Disponibilités | 4 356 530.00 | 4 356 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 825.00 | 26 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 062 381.00 | 6 831.00 | 19 055 550.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 242.00 | 176 242.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 175 621.00 | 683 188.00 | 140 492 433.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 166.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 397 860.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 005 587.00 | |||
DG Autres réserves | 38 106 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 561.00 | |||
DK Provisions réglementées | 399 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 92 062 614.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 242 131.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 242 131.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000 736.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 286.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 572.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 829.00 | |||
EA Autres dettes | 476 841.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 187 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 492 433.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 835 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 785 136.00 | 2 785 136.00 | ||
FD Production vendue biens | -20 083.00 | -20 083.00 | ||
FG Production vendue services | 4 439 209.00 | 4 439 209.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 261.00 | 7 204 261.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 229.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 267 037.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 421 329.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 930 189.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 044 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 411 040.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 039.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 831.00 | |||
GE Autres charges | 11 279.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 026 606.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 240 431.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 021 801.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 032 443.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 683 542.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 827 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 511 418.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 521 025.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 761 456.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 481.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 640.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 659.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 512.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 935.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -371 040.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 011.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 450.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 561.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 229.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 530 775.00 | 19 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 192.00 | 42 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 206 559.00 | 209 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 886 526.00 | 271 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549 775.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 186 768.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 912 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215 652.00 | 55 200 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 215 652.00 | 121 936 998.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 116.00 | 4 737.00 | 65 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | 30 830.00 | 66 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 174.00 | 35 567.00 | 132 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 399 696.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 641.00 | 45 465.00 | 11 410.00 | 399 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 983 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 990.00 | 1 683 542.00 | 1 983 532.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | -1 336 924.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 436 150.00 | 543 615.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | -793 309.00 | 6 831.00 | -786 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | -127 678.00 | 1 735 838.00 | 11 410.00 | 1 596 750.00 |
UG ‐ Financières | 1 683 542.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 830.00 | 11 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350 832.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 070 515.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 612 531.00 | |||
VB T. V. A. | 189 676.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 672 603.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958 930.00 | 12 602 933.00 | 355 998.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000 736.00 | 15 000 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 537 259.00 | 3 330 492.00 | 17 397 841.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 162.00 | 24 162.00 | 2 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 572.00 | 1 122 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 523.00 | 192 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 185.00 | 133 185.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 625 950.00 | 625 950.00 | ||
VW T.V.A. | 249 163.00 | 249 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 008.00 | 28 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 652 123.00 | 2 652 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 841.00 | 476 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 042 522.00 | 8 835 019.00 | 34 798 577.00 | 2 408 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 449.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 264.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 214.00 | |||
ST Autres comptes | 965 261.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 189.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 740.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 210.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 950.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 654.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 629.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||