SQI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQI FRANCE |
| Siren | 500156906 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30956 |
| Numéro de Gestion | 2007B19712 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 50 660.00 | 48 507.00 | 2 153.00 | 3 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 160.00 | 99 950.00 | 256 211.00 | 282 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 14 974.00 | 1 784.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 704 829.00 | 523 613.00 | 181 216.00 | 242 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 599.00 | 317 219.00 | 62 381.00 | 68 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 497.00 | 177 892.00 | 49 606.00 | 58 424.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 052.00 | 118 052.00 | 108 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 072 255.00 | 1 187 154.00 | 1 885 101.00 | 1 962 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 557.00 | 44 557.00 | 32 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 297.00 | 11 297.00 | 6 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 292.00 | 31 467.00 | 77 825.00 | 42 031.00 |
BZ Autres créances | 810 967.00 | 253 708.00 | 557 259.00 | 649 263.00 |
CF Disponibilités | 235 658.00 | 235 658.00 | 162 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 211 771.00 | 285 175.00 | 926 596.00 | 894 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 026.00 | 1 472 329.00 | 2 811 697.00 | 2 856 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 197.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 178 558.00 | -2 217 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 599.00 | 39 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 073 960.00 | -1 138 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 015.00 | 33 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 175.00 | 629 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 095.00 | 543 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 121.00 | 211 900.00 | ||
EA Autres dettes | 2 577 249.00 | 2 577 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 885 656.00 | 3 995 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 697.00 | 2 856 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 656.00 | 3 982 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | 3 256.00 | 12 577.00 | |
FD Production vendue biens | 3 090 124.00 | 3 090 124.00 | 2 941 794.00 | |
FG Production vendue services | 528.00 | 80 000.00 | 80 528.00 | 81 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 907.00 | 80 000.00 | 3 173 907.00 | 3 036 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 587.00 | 68 910.00 | ||
FQ Autres produits | 597.00 | 3 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 326 091.00 | 3 110 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 890.00 | 20 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 784 295.00 | 722 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448.00 | 14 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 861 531.00 | 823 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 765.00 | 38 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 026.00 | 958 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 844.00 | 224 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 075.00 | 178 814.00 | ||
GE Autres charges | 93 596.00 | 118 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 250 574.00 | 3 099 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 517.00 | 10 588.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 325.00 | 1 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 325.00 | 1 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 325.00 | -1 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 192.00 | 8 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 873.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 873.00 | 54 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 267.00 | 7 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 900.00 | 16 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 467.00 | 24 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | 30 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 964.00 | 3 164 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 366.00 | 3 125 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 599.00 | 39 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 820.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 717.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 873.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 820.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 926.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 072 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 952.00 | 27 505.00 | 33 000.00 | 148 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | 1 373.00 | 14 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 527.00 | 123 197.00 | 1 018 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 079.00 | 152 075.00 | 33 000.00 | 1 182 154.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 310.00 | 887 862.00 | 151 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967.00 | 12 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 095.00 | 445 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 424.00 | 3 162 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 656.00 | 3 885 654.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | |||