SARL LES CALLUNAS D ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SARL LES CALLUNAS D ALSACE |
| Siren | 501462865 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 38 |
| Numéro de Gestion | 2008B00069 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67870 Bischoffsheim |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 579.00 | 672.00 | 51 906.00 | |
AN Terrains | 935 871.00 | 45 010.00 | 890 861.00 | |
AP Constructions | 187 394.00 | 55 113.00 | 132 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 543.00 | 190 448.00 | 82 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 123 429.00 | 11 061.00 | |
CU Autres participations | 96.00 | 96.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 664 818.00 | 416 517.00 | 1 248 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 120.00 | 73 120.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 123 342.00 | 123 342.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 402 925.00 | 402 925.00 | ||
BZ Autres créances | 26 896.00 | 26 896.00 | ||
CF Disponibilités | 52 167.00 | 52 167.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 680 920.00 | 680 920.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 738.00 | 416 517.00 | 1 929 221.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 169 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 43 959.00 | |||
DL TOTAL (I) | 258 559.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 319.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | |||
EA Autres dettes | 1 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 670 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 221.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 619 907.00 | 1 619 907.00 | ||
FG Production vendue services | 55 642.00 | 55 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 549.00 | 1 675 549.00 | ||
FM Production stockée | -486.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 760.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 004.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 814.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 699.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 319 641.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 645 019.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 067.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 547.00 | |||
GE Autres charges | 8 804.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 376.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 628.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 656.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 656.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 647.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 981.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 002.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 196.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 806.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 760.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 022.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 845.00 | 52 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 653.00 | 888 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 594.00 | 941 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664 818.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 672.00 | 2 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 125.00 | 53 875.00 | 414 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 970.00 | 54 547.00 | 416 517.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 176.00 | 33 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 749.00 | 369 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -5 650.00 | -5 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | ||
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 290.00 | 432 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 729.00 | 533 415.00 | 298 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | ||
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 446 319.00 | 446 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 661.00 | 1 188 346.00 | 298 650.00 | 183 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 180.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 386.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 271.00 | |||
ST Autres comptes | 257 540.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 222 392.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 268.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||