IDFI
Dépôt
| Dénomination | IDFI |
| Siren | 502635022 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 947 |
| Numéro de Gestion | 2015B00570 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Le Ban-Saint-Martin |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 14 338.00 | 377.00 | |
CU Autres participations | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 579 778.00 | 19 401.00 | 560 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 746.00 | 85 735.00 | 18 011.00 | |
BZ Autres créances | 382 101.00 | 382 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 486 635.00 | 85 735.00 | 400 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 414.00 | 105 137.00 | 961 277.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -118 210.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | -124 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 906.00 | |||
EA Autres dettes | 1 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 085 907.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 277.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 818.00 | 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 818.00 | 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 983.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 534.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | |||
FZ Charges sociales | 910.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 519.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 184.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 926.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 944.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 987.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 987.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 013.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 970.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 748.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 492.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 451.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 718.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 138.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 420.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 449.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | 560 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 610.00 | 560 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 14 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | 560 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 832.00 | 579 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 132.00 | 2 519.00 | 7 314.00 | 14 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 196.00 | 2 519.00 | 7 314.00 | 19 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 89 267.00 | 20 184.00 | 23 715.00 | 85 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 267.00 | 20 184.00 | 23 715.00 | 85 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 267.00 | 20 184.00 | 23 715.00 | 85 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 184.00 | 23 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 103 746.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 751.00 | |||
VB T. V. A. | 7 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 242 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 635.00 | 371 303.00 | 115 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 732.00 | 398.00 | 109 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | 35 833.00 | ||
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 916 261.00 | 916 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 907.00 | 976 573.00 | 109 334.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 382.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | |||
ST Autres comptes | 1 099.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 534.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | -1 043.00 | |||