AB2
Dépôt
| Dénomination | AB2 |
| Siren | 503013088 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 910 |
| Numéro de Gestion | 2008B00636 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 096.00 | 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 664.00 | 299 945.00 | 23 719.00 | 46 599.00 |
CU Autres participations | 4 480 869.00 | 4 480 869.00 | 4 480 869.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 774 673.00 | 774 673.00 | 654 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 584 422.00 | 301 041.00 | 5 283 381.00 | 5 185 377.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 147 170.00 | 147 170.00 | 287 736.00 | |
BZ Autres créances | 236 915.00 | 236 915.00 | 36 513.00 | |
CF Disponibilités | 53 486.00 | 53 486.00 | 37 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | 38 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 360.00 | 452 360.00 | 399 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 782.00 | 301 041.00 | 5 735 741.00 | 5 585 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 862.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 599 156.00 | 2 240 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 494.00 | 377 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 405 511.00 | 4 123 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 854.00 | 408 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 850.00 | 684 537.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 60 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 933.00 | 219 758.00 | ||
EA Autres dettes | 716.00 | 88 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 330 230.00 | 1 462 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 741.00 | 5 585 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 920.00 | 1 408 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 900 778.00 | 900 778.00 | 1 100 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 778.00 | 900 778.00 | 1 100 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 991.00 | 6 114.00 | ||
FQ Autres produits | 2 485.00 | 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 913 254.00 | 1 107 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 386.00 | 402 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 635.00 | 16 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 898.00 | 291 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 926.00 | 168 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 127.00 | 102 832.00 | ||
GE Autres charges | 98.00 | 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 854 069.00 | 982 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 185.00 | 124 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262.00 | 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 262.00 | 300 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 858.00 | 19 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 858.00 | 19 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 404.00 | 281 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 589.00 | 405 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 198.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 8 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 2 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 5 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 34 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 016.00 | 1 415 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 522.00 | 1 038 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 494.00 | 377 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 991.00 | 6 114.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 129 110.00 | 134 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 498.00 | 26 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484 629.00 | 774 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 127.00 | 802 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 323 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 259 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 050.00 | 5 584 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 899.00 | 48 031.00 | 9 985.00 | 299 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 899.00 | 49 127.00 | 9 985.00 | 301 041.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 774 673.00 | 774 673.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 170.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 212 600.00 | |||
VB T. V. A. | 21 692.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 307.00 | 1 177 307.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 380.00 | 53 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 144.00 | 160 144.00 | ||
VW T.V.A. | 33 226.00 | 33 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 896 850.00 | 896 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 456.00 | 1 209 456.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 117.00 | |||