ISOLEA
Dépôt
| Dénomination | ISOLEA |
| Siren | 503659237 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 14 |
| Numéro de Gestion | 2008B00157 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 060.00 | 231 050.00 | 458 010.00 | 595 822.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 2 691.00 | 342.00 | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 439.00 | 379 305.00 | 231 134.00 | 271 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 960.00 | 149 341.00 | 11 618.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 468 392.00 | 762 388.00 | 706 004.00 | 890 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 349.00 | 49 349.00 | 55 777.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 104.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 853 591.00 | 17 274.00 | 836 317.00 | 903 804.00 |
BZ Autres créances | 2 508 620.00 | 2 508 620.00 | 1 868 220.00 | |
CF Disponibilités | 173 301.00 | 173 301.00 | 175 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | 19 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 596 206.00 | 17 274.00 | 3 578 932.00 | 3 059 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 598.00 | 779 662.00 | 4 284 936.00 | 3 950 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 673.00 | 640 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 27 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 261.00 | 106 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 782.00 | 774 299.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 831.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 831.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 246.00 | 406 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 277.00 | 1 542 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 881.00 | 731 239.00 | ||
EA Autres dettes | 14 942.00 | 16 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 756 323.00 | 3 175 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 936.00 | 3 950 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 288.00 | 2 775 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 600 512.00 | 2 600 512.00 | 3 431 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 512.00 | 2 600 512.00 | 3 431 779.00 | |
FM Production stockée | -36 104.00 | -16 169.00 | ||
FN Production immobilisée | 245 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 002.00 | 50 094.00 | ||
FQ Autres produits | 288.00 | 1 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 699.00 | 3 712 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 201.00 | 487 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 428.00 | -25 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 347 876.00 | 1 917 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 900.00 | 69 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 346.00 | 686 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 033.00 | 448 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 307.00 | 144 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 637.00 | |||
GE Autres charges | 130.00 | 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 220.00 | 3 737 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 521.00 | -24 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 768.00 | 35 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 768.00 | 35 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 633.00 | 7 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 633.00 | 7 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 135.00 | 28 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 386.00 | 3 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 843.00 | 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 957.00 | 2 522.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 788.00 | 2 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 944.00 | -2 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 069.00 | -105 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 311.00 | 3 748 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 572.00 | 3 641 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 261.00 | 106 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 745.00 | 10 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 705.00 | 10 397.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 774 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 709.00 | 1 468 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 238.00 | 137 812.00 | 231 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 552.00 | 57 495.00 | 24 709.00 | 531 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 791.00 | 195 307.00 | 24 709.00 | 762 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 27 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 831.00 | 27 831.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | 27 831.00 | 45 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 832 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 385.00 | |||
VB T. V. A. | 108 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 343 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 456.00 | 3 373 556.00 | 4 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 077.00 | 467 077.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 246.00 | 1 246.00 | 320 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 899.00 | 116 864.00 | 268 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 277.00 | 2 028 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 681.00 | 100 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 643.00 | 221 643.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 818.00 | 128 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 323.00 | 3 088 288.00 | 588 035.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 899.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | |||