LES ATELIERS ELBA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LES ATELIERS ELBA FRANCE |
| Siren | 503803520 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8083 |
| Numéro de Gestion | 2009B01801 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95480 PIERRELAYE |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 058.00 | 14 833.00 | 10 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 000.00 | 17 967.00 | 312 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 959.00 | 100 182.00 | 141 777.00 | |
CU Autres participations | 2 948 728.00 | 4 131.00 | 2 944 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 294.00 | 192 294.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 740 220.00 | 137 113.00 | 3 603 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 921 624.00 | 921 624.00 | ||
BZ Autres créances | 2 458 876.00 | 2 458 876.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 698 403.00 | 1 698 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 611 940.00 | 6 611 940.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 160.00 | 137 113.00 | 10 215 047.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 170.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 126.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 517.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 091.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 017 043.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 473.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 425 419.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 180 332.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 734.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 780 028.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 047.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 265.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 654 625.00 | 1 654 625.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 625.00 | 1 654 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 613.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 024.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 900.00 | |||
FY Salaires et traitements | 331 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 871.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 778.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 337.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 765 082.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 776 779.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 177 138.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 599 641.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 978.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 645.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 667.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 473.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 233.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 19 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 470.00 | 397 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 014.00 | 488 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 586.00 | 904 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 141 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740 220.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 8 913.00 | 14 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 55 864.00 | 118 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 204.00 | 64 778.00 | 132 982.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 873.00 | 7 273.00 | 9 600.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 131.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 004.00 | 7 273.00 | 13 731.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 921 624.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 285.00 | |||
VB T. V. A. | 18 949.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 303 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 342.00 | 3 401 048.00 | 192 294.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 180 332.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 431.00 | 400 000.00 | 2 358 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 734.00 | 108 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 755.00 | 80 755.00 | ||
VW T.V.A. | 168 709.00 | 168 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 028.00 | 791 265.00 | 2 358 431.00 | 1 630 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 303.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 610.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 433.00 | |||
ST Autres comptes | 811 661.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 024.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 900.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 325 534.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 397.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||