VAL'FERRY
Dépôt
| Dénomination | VAL'FERRY |
| Siren | 503965147 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 438 |
| Numéro de Gestion | 2008B00225 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97136 Terre-de-Bas |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 24 352.00 | 1 488.00 | 22 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 325.00 | 444.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 136.00 | 391 329.00 | 227 806.00 | 254 690.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 391.00 | |
BF Prêts | 717 875.00 | 717 875.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 607.00 | 55 607.00 | 44 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 419 129.00 | 393 142.00 | 1 025 987.00 | 300 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 408.00 | 752.00 | 495 656.00 | 374 052.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | 9 991.00 | 131 977.00 | |
CF Disponibilités | 449 732.00 | 449 732.00 | 12 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 622.00 | 752.00 | 955 870.00 | 519 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 751.00 | 393 894.00 | 1 981 857.00 | 820 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 179 099.00 | 22 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 987.00 | 206 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 859 085.00 | 329 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | 140 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 22 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 15 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 919.00 | 202 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
EA Autres dettes | 889 564.00 | 98 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 772.00 | 491 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 857.00 | 820 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 20 554.00 | |
FG Production vendue services | 5 765 681.00 | 5 765 681.00 | 4 956 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 681.00 | 8 465 681.00 | 4 976 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 812.00 | 10 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1 677.00 | 84 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 487 170.00 | 5 071 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 000.00 | 11 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 529 570.00 | 4 247 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 753.00 | 48 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 958.00 | 408 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 308.00 | 77 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 316.00 | 61 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752.00 | |||
GE Autres charges | 2 496.00 | 4 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 153.00 | 4 858 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 016.00 | 212 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 915.00 | 4 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 425.00 | 4 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 425.00 | -4 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 592.00 | 208 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 503.00 | 1 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | 1 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 503.00 | -1 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 170.00 | 5 071 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 183.00 | 4 865 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 987.00 | 206 359.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 752.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 372.00 | 506 890.00 | 773 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 564.00 | 889 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 772.00 | 1 122 772.00 | ||