TELIMA NORD
Dépôt
| Dénomination | TELIMA NORD |
| Siren | 505203000 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 126 |
| Numéro de Gestion | 2015B01039 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 879.00 | 2 121.00 | 4 693.00 |
AH Fonds commercial | 37 096.00 | 37 096.00 | 37 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 043.00 | 78 871.00 | 1 172.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 052.00 | 15 052.00 | 15 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 190.00 | 94 750.00 | 55 440.00 | 63 604.00 |
BT Marchandises | 99 313.00 | 99 313.00 | 99 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 522.00 | 18 765.00 | 199 757.00 | 1 097 383.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | 82.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 596 943.00 | 18 765.00 | 578 177.00 | 1 428 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133.00 | 113 516.00 | 633 617.00 | 1 491 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026.00 | 39 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 894 699.00 | -3 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846.00 | -1 891 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 652 525.00 | -1 711 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 64 910.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 64 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158.00 | 451 777.00 | ||
EA Autres dettes | 1 298 595.00 | 2 206 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 244 642.00 | 3 138 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617.00 | 1 491 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 737.00 | 3 737.00 | 10 570.00 | |
FG Production vendue services | 2 315 423.00 | 2 315 423.00 | 1 013 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 161.00 | 2 319 161.00 | 1 023 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350.00 | 1 265.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513.00 | 1 025 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858.00 | 9 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 247 653.00 | 700 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728.00 | 10 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 865.00 | 446 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 492.00 | 122 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 165.00 | 12 134.00 | ||
GE Autres charges | 42 408.00 | 14 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168.00 | 1 318 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 345.00 | -293 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 271.00 | 1 585 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 271.00 | 1 585 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 271.00 | -1 585 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 074.00 | -1 878 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 1 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | 13 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 228.00 | -13 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513.00 | 1 025 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666.00 | 2 916 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 846.00 | -1 891 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 043.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 190.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 190.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | 2 572.00 | 15 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 5 592.00 | 78 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586.00 | 8 165.00 | 94 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 910.00 | 23 410.00 | 41 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 675.00 | 23 410.00 | 60 265.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 052.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 196 079.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | |||
VB T. V. A. | 31 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 128 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599.00 | 497 547.00 | 15 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 158.00 | 457 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 637.00 | 63 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577.00 | 99 577.00 | ||
VW T.V.A. | 261 434.00 | 261 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217.00 | 40 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 002.00 | 24 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595.00 | 1 298 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642.00 | 2 244 642.00 | ||