GALIEN DEVELOPPEMENT SA
Dépôt
| Dénomination | GALIEN DEVELOPPEMENT SA |
| Siren | 508671468 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48560 |
| Numéro de Gestion | 2015B10179 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 72 878.00 | 72 878.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 280.00 | 38 280.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 4 839 839.00 | 4 818 772.00 | 21 067.00 | 351 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 010.00 | 736 010.00 | 6 455 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | 18 342.00 | 18 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 710 129.00 | 5 670 720.00 | 39 409.00 | 6 830 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 002.00 | 116 002.00 | 87 654.00 | |
BZ Autres créances | 5 010 311.00 | 4 750 607.00 | 259 703.00 | 1 528 770.00 |
CF Disponibilités | 2 022 374.00 | 2 022 374.00 | 146 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | 36 698.00 | 16 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 185 385.00 | 4 750 607.00 | 2 434 778.00 | 1 780 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 514.00 | 10 421 328.00 | 2 474 186.00 | 8 610 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 546 689.00 | 546 689.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 028 068.00 | 25 028 068.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -28 011 669.00 | -22 810 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 665.00 | -5 200 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 766 577.00 | -2 436 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 200.00 | 904 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 263 359.00 | 1 945 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 613 559.00 | 2 850 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 375.00 | 7 188 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 137.00 | 649 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 156.00 | 354 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | ||
EA Autres dettes | 94.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 627 204.00 | 8 197 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 186.00 | 8 610 419.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 807 375.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -33 783.00 | |||
FG Production vendue services | 7 929.00 | 7 929.00 | 518 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929.00 | 7 929.00 | 484 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 980.00 | 443 862.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 920.00 | 930 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -166.00 | -1 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 999 988.00 | 1 405 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 16 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 506.00 | 1 097 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 521.00 | 417 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 987.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 77 750.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 895.00 | 1 339 083.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 349 458.00 | |||
GE Autres charges | 104.00 | -15 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 828.00 | 4 733 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 829 093.00 | -3 803 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 756 876.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 056.00 | 970 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207.00 | 25 829.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 225.00 | 1 973 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 091 364.00 | 2 969 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 115.00 | 5 543 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 702.00 | 312 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 864 817.00 | 5 856 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 226 546.00 | -2 886 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 055 639.00 | -6 689 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 479 019.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 224 171.00 | 4 173 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764 442.00 | 4 173 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 195.00 | 630 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 250 192.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 359.00 | 2 054 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 149 746.00 | 2 684 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 385 304.00 | 1 488 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 304 726.00 | 8 073 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 391.00 | 13 274 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 665.00 | -5 200 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 077.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285 866.00 | 1 680 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 723 488.00 | 1 680 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 139.00 | 115 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 372 194.00 | 5 594 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 693 878.00 | 5 710 129.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 585 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850 078.00 | 585 359.00 | 2 821 878.00 | 613 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 750.00 | 177 750.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 818 772.00 | |||
060 Stock marchandises | 131 409 480.00 | 124 049 380.00 | 736 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 116.00 | 104 116.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 076 077.00 | 229 895.00 | 2 555 364.00 | 4 750 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 716 547.00 | 831 010.00 | 15 242 168.00 | 10 305 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 566 625.00 | 1 416 369.00 | 18 064 046.00 | 10 918 948.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | 18 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 002.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | |||
VB T. V. A. | 142 147.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 315 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 353.00 | 5 181 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 137.00 | 495 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 984.00 | 116 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 886.00 | 169 886.00 | ||
VW T.V.A. | 30 434.00 | 30 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 807 375.00 | 3 807 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 204.00 | 4 627 204.00 | ||