FINANCIERE GOA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GOA |
| Siren | 509211843 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2410 |
| Numéro de Gestion | 2016B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78500 SARTROUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 383.00 | 73 111.00 | 18 272.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 694 311.00 | 13 231 000.00 | 12 463 311.00 | 22 694 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 10 702.00 | 8 628.00 | 4 495.00 |
CU Autres participations | 6 391 111.00 | 2 941 718.00 | 3 449 393.00 | 6 391 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | 9 175.00 | 9 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 742.00 | 79 742.00 | 79 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 285 052.00 | 16 256 530.00 | 16 028 522.00 | 29 188 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 014.00 | 416 014.00 | 1 135 711.00 | |
BZ Autres créances | 1 847 148.00 | 1 261 056.00 | 586 092.00 | 2 065 074.00 |
CF Disponibilités | 42 389.00 | 42 389.00 | 36 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 226.00 | 55 226.00 | 66 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 360 777.00 | 1 261 056.00 | 1 099 721.00 | 3 304 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 645 829.00 | 17 517 586.00 | 17 128 243.00 | 32 492 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 923 326.00 | 13 923 326.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161.00 | 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 051 827.00 | -4 790 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 913 455.00 | 1 738 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 000.00 | 36 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 927 172.00 | 10 982 183.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 685 264.00 | 11 685 264.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 7 593 999.00 | 7 843 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 377.00 | 1 114 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 399.00 | 483 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 811.00 | 343 409.00 | ||
EA Autres dettes | 454 564.00 | 40 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 055 414.00 | 21 510 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128 243.00 | 32 492 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 096 617.00 | 2 096 617.00 | 2 179 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 617.00 | 2 096 617.00 | 2 179 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 327.00 | 187 166.00 | ||
FQ Autres produits | 42 009.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 578.00 | 2 366 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 813 042.00 | 1 414 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 044.00 | 55 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 642.00 | 624 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 871.00 | 272 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 420.00 | 16 039.00 | ||
GE Autres charges | 261 728.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 747.00 | 2 382 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 168.00 | -15 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 438.00 | 308 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 480.00 | 35 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 881.00 | 344 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 941 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 288.00 | 39 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 978 006.00 | 39 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 868 124.00 | 304 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 183 293.00 | 288 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 340.00 | 5 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 159 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 340.00 | 2 165 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 740.00 | 736 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 496 156.00 | 8 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 811 896.00 | 744 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 732 557.00 | 1 420 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 394.00 | -29 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 799.00 | 4 875 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 279 255.00 | 3 137 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 913 455.00 | 1 738 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 769 003.00 | 16 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 7 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 261 115.00 | 23 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 480 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 285 052.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 804.00 | 8 307.00 | 73 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 3 113.00 | 10 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 393.00 | 11 420.00 | 83 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 36 900.00 | 4 100.00 | 41 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | 10 231 000.00 | 13 231 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 056.00 | 1 261 056.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 14 433 774.00 | 17 433 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 900.00 | 14 437 874.00 | 17 474 774.00 | |
UG ‐ Financières | 2 941 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 496 156.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 742.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 416 014.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 252 258.00 | |||
VB T. V. A. | 108 651.00 | |||
VP Divers | 11 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 475 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 130.00 | 2 318 389.00 | 79 741.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 685 264.00 | 11 685 264.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 593 999.00 | 250 000.00 | 7 343 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 275.00 | 619 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 399.00 | 548 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 926.00 | 53 926.00 | ||
VW T.V.A. | 35 579.00 | 35 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 848.00 | 18 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 564.00 | 454 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 055 414.00 | 2 026 151.00 | 19 029 263.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | |||