TROTTEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TROTTEL DISTRIBUTION |
| Siren | 509553392 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 766 |
| Numéro de Gestion | 2016B00122 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 8 632.00 | 692.00 | |
AH Fonds commercial | 699 860.00 | 699 860.00 | 699 860.00 | |
AN Terrains | 60 066.00 | |||
AP Constructions | 284 123.00 | 81 081.00 | 203 042.00 | 304 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 327.00 | 2 047 626.00 | 490 701.00 | 907 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 894.00 | 1 726 279.00 | 340 614.00 | 601 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 431.00 | 174 431.00 | 183 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 772 961.00 | 3 863 619.00 | 1 909 342.00 | 2 756 912.00 |
BT Marchandises | 2 068 441.00 | 2 068 441.00 | 2 008 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 829.00 | 11 502.00 | 161 327.00 | 416 471.00 |
BZ Autres créances | 5 037 852.00 | 5 037 852.00 | 3 494 844.00 | |
CF Disponibilités | 1 328 063.00 | 1 328 063.00 | 1 398 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | 11 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 616 861.00 | 11 502.00 | 8 605 358.00 | 7 329 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 822.00 | 3 875 121.00 | 10 514 700.00 | 10 086 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 470 210.00 | 470 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 812.00 | 645 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 021.00 | 47 021.00 | ||
DG Autres réserves | 1 682 872.00 | 1 214 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 629.00 | 468 725.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 875.00 | 2 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 587 419.00 | 2 848 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 176.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 176.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 294.00 | 991 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 101.00 | 1 934 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 140.00 | 2 821 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 262.00 | 1 453 082.00 | ||
EA Autres dettes | 1 872.00 | 4 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 927 281.00 | 7 205 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 700.00 | 10 086 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 295.00 | 6 529 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 844 917.00 | 39 844 917.00 | 41 052 334.00 | |
FG Production vendue services | 1 018 687.00 | 1 018 687.00 | 1 123 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 863 605.00 | 40 863 605.00 | 42 175 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 990.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 426.00 | 325 647.00 | ||
FQ Autres produits | 53 181.00 | 7 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 073 213.00 | 42 511 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 879 332.00 | 29 932 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 628.00 | -207 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 378 628.00 | 2 482 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 863 205.00 | 4 222 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 165.00 | 453 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 208 478.00 | 329 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 560.00 | 887 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 081.00 | 316 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 502.00 | 20 360.00 | ||
GE Autres charges | 31 636.00 | 164 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 053 963.00 | 41 601 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 019 249.00 | 909 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 444.00 | 100 823.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 444.00 | 100 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 587.00 | 111 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 587.00 | 111 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 856.00 | -10 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 106.00 | 898 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 413.00 | 12 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 497.00 | 7 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 481.00 | 2 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 392.00 | 21 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 667.00 | 65 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 913.00 | 7 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 3 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 996.00 | 76 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 395.00 | -55 064.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 225.00 | 126 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 648.00 | 248 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 901 049.00 | 42 633 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 162 420.00 | 42 165 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 629.00 | 468 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 285.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 840.00 | 148 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 300.00 | 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 425.00 | 150 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 134.00 | 4 889 345.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | 174 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 888.00 | 5 772 962.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 208.00 | 8 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 088.00 | 315 853.00 | 217 972.00 | 3 854 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 512.00 | 316 061.00 | 217 972.00 | 3 863 601.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 875.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 764.00 | 416.00 | 305.00 | 2 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 176.00 | 32 176.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 361.00 | 11 502.00 | 20 360.00 | 11 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 361.00 | 11 502.00 | 20 360.00 | 11 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 301.00 | 11 918.00 | 52 841.00 | 14 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 502.00 | 20 361.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 416.00 | 32 481.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 432.00 | 174 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 862.00 | |||
VB T. V. A. | 195 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 169 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 787.00 | 5 394 787.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 318.00 | 243 332.00 | 354 373.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 860.00 | 14 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 141.00 | 2 913 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 207.00 | 543 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 514.00 | 435 514.00 | ||
VW T.V.A. | 186 539.00 | 186 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 003.00 | 239 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 909 242.00 | 1 909 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 281.00 | 6 494 295.00 | 354 373.00 | 78 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 998.00 | |||