SARBACANE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SARBACANE SOFTWARE |
| Siren | 509568598 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15799 |
| Numéro de Gestion | 2008B21578 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 22 738.00 | 4 181.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 379.00 | 166 090.00 | 123 290.00 | 71 816.00 |
CU Autres participations | 185 431.00 | 10 000.00 | 175 431.00 | 90 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 253.00 | 46 253.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 547 983.00 | 198 828.00 | 349 155.00 | 166 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | 3 877.00 | -751.00 | -40.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310.00 | 310.00 | 40.00 | |
BT Marchandises | 442.00 | 442.00 | 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651.00 | 8 651.00 | 19 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 703.00 | 259 703.00 | 105 428.00 | |
BZ Autres créances | 1 099 429.00 | 1 099 429.00 | 684 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 953.00 | 2 799 953.00 | ||
CF Disponibilités | 1 525 644.00 | 1 525 644.00 | 3 699 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | 82 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 734 526.00 | 3 877.00 | 5 730 649.00 | 4 591 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509.00 | 202 705.00 | 6 079 805.00 | 4 758 130.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 167 817.00 | 167 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189.00 | 1 658 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 971.00 | 1 875 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205.00 | 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675.00 | 104 064.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695.00 | 5 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408.00 | 94 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 771.00 | 527 888.00 | ||
EA Autres dettes | 1 514.00 | 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066.00 | 2 143 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 239 334.00 | 2 875 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805.00 | 4 758 130.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 375.00 | |||
FG Production vendue services | 6 134 610.00 | 533 710.00 | 6 668 320.00 | 6 162 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 610.00 | 533 710.00 | 6 668 320.00 | 6 162 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400.00 | 5 138.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722.00 | 6 167 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -332.00 | 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491.00 | 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 571.00 | 1 462 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848.00 | 97 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 807 310.00 | 1 515 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 692.00 | 616 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 668.00 | 37 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877.00 | 2 944.00 | ||
GE Autres charges | 906.00 | 3 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048.00 | 3 737 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 285 673.00 | 2 430 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 444.00 | 1 348.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879.00 | 17 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 216.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 612.00 | 3 242.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | 5 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 330.00 | 28 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 032.00 | 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 984.00 | 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 016.00 | 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 313.00 | 27 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 310 987.00 | 2 458 308.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452.00 | 100 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128.00 | 107 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 128.00 | -107 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 648 669.00 | 692 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052.00 | 6 196 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862.00 | 4 537 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 189.00 | 1 658 420.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 4 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 843.00 | 113 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 038.00 | 133 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 579.00 | 250 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 231 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 547 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | 3 605.00 | 22 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027.00 | 62 063.00 | 166 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160.00 | 65 668.00 | 188 828.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 944.00 | 3 877.00 | 2 944.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | 3 877.00 | 2 944.00 | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | 3 877.00 | 2 944.00 | 21 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 877.00 | 2 944.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 253.00 | 46 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 875.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 136.00 | |||
VB T. V. A. | 47 338.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 773 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767.00 | 1 444 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 995 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 691.00 | 39 634.00 | 129 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 408.00 | 211 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 285.00 | 236 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266.00 | 206 266.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | 70 086.00 | ||
VW T.V.A. | 132 344.00 | 132 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790.00 | 41 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 848 066.00 | 1 848 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638.00 | 2 796 581.00 | 1 124 057.00 | 305 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||