UFO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | UFO DISTRIBUTION |
| Siren | 509781092 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65818 |
| Numéro de Gestion | 2009B00589 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056 787.00 | 2 586 327.00 | 470 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 077.00 | 7 200.00 | 79 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 785.00 | 1 662.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 727.00 | 36 727.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 203 038.00 | 2 594 311.00 | 608 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 501.00 | 8 410.00 | 282 091.00 | |
BZ Autres créances | 90 632.00 | 90 632.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 181 540.00 | 181 540.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 566 231.00 | 8 410.00 | 557 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 269.00 | 2 602 722.00 | 1 166 547.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | |||
DH Report à nouveau | -23 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 296.00 | |||
DK Provisions réglementées | 420 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 491 176.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 041.00 | |||
EA Autres dettes | 34 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 675 371.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 547.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 829 578.00 | 829 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 578.00 | 829 578.00 | ||
FN Production immobilisée | 683 871.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500 537.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695.00 | |||
FQ Autres produits | 90.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 014 771.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 876 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | |||
FY Salaires et traitements | 118 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 237.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 387.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 410.00 | |||
GE Autres charges | 262 786.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 793.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 978.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 691.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 292.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 253.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 296.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 31 813.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 260 274.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 994.00 | 683 871.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | 53 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 378.00 | 737 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 203 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116 384.00 | 477 142.00 | 2 593 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 245.00 | 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 924.00 | 477 387.00 | 2 594 311.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 255 778.00 | 395 162.00 | 230 772.00 | 420 168.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 8 410.00 | 695.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 8 410.00 | 695.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 472.00 | 403 573.00 | 231 467.00 | 428 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 410.00 | 695.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395 162.00 | 230 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 727.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 334.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | |||
VB T. V. A. | 87 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 403.00 | 384 676.00 | 36 727.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 603.00 | 17 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 357.00 | 544 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | ||
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 586.00 | 34 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 371.00 | 675 371.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 300 067.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 285.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 944.00 | |||
ST Autres comptes | 518 437.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 733.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 265.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 039.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 034.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||