DEFI TRANS
Dépôt
| Dénomination | DEFI TRANS |
| Siren | 511680910 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3233 |
| Numéro de Gestion | 2013B06818 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 AULNAY SOUS BOIS |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 305 803.00 | 143 919.00 | 161 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | 35 610.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 351 413.00 | 143 919.00 | 207 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 195.00 | 367 195.00 | ||
BZ Autres créances | 17 370.00 | 17 370.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
CF Disponibilités | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | 22 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 427 838.00 | 427 838.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 251.00 | 143 919.00 | 635 332.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 420.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 567.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 499.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 563 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 439 628.00 | 2 439 628.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 628.00 | 2 439 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 365.00 | |||
FQ Autres produits | 4 070.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 465 063.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 458 228.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 994.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 226 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 375 387.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 016.00 | |||
GE Autres charges | 2 645.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 731.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 436.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 063.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 341.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 842.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 365.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 091.00 | 86 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | 8 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 466.00 | 94 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 413.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 903.00 | 70 015.00 | 143 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 903.00 | 70 015.00 | 143 919.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 367 195.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | |||
VB T. V. A. | 3 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 930.00 | 407 320.00 | 35 610.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 567.00 | 63 154.00 | 50 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 785.00 | 121 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 302.00 | 119 302.00 | ||
VW T.V.A. | 93 048.00 | 93 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 364.00 | 46 364.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 912.00 | 513 499.00 | 50 413.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 665.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 018.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 368.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | |||
ST Autres comptes | 386 313.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 228.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 150.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 994.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 468 768.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304 553.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||