ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Dépôt
| Dénomination | ALAN ALLMAN ASSOCIATES |
| Siren | 511860611 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4571 |
| Numéro de Gestion | 2010B03566 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 099.00 | 40 600.00 | 46 499.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 569.00 | 47 992.00 | 89 577.00 | 36 456.00 |
CU Autres participations | 15 840 393.00 | 1 400 000.00 | 14 440 393.00 | 9 137 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 951.00 | 630 951.00 | 614 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 699 689.00 | 1 492 270.00 | 15 207 420.00 | 9 815 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 564.00 | 240 564.00 | 771 331.00 | |
BZ Autres créances | 3 136 283.00 | 3 136 283.00 | 3 638 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 598.00 | |||
CF Disponibilités | 442 743.00 | 442 743.00 | 710 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 237.00 | 90 237.00 | 57 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 909 827.00 | 3 909 827.00 | 5 776 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 609 516.00 | 1 492 270.00 | 19 117 247.00 | 15 592 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 890 341.00 | 2 890 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 482 180.00 | 3 919 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 962.00 | 1 562 720.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 552 541.00 | 8 969 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035 286.00 | 5 038 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 426.00 | 1 027 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 050.00 | 237 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 168.00 | 317 882.00 | ||
EA Autres dettes | 6 777.00 | 1 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 544 706.00 | 6 623 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 117 247.00 | 15 592 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 969 885.00 | 17 525.00 | 3 987 410.00 | 3 484 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 885.00 | 17 525.00 | 3 987 410.00 | 3 484 384.00 |
FQ Autres produits | 10.00 | 14 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 420.00 | 3 499 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 313 983.00 | 1 271 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 621.00 | 128 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 973 893.00 | 657 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 851.00 | 245 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 216.00 | 13 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 91.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 654.00 | 2 315 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 189 766.00 | 1 183 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 190 986.00 | 723 320.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 832.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 992.00 | 103 663.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 282 810.00 | 1 264 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 580.00 | 188 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 617 580.00 | 188 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 665 231.00 | 1 075 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 854 996.00 | 2 259 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 869.00 | 440 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 517 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 868 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 878 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -360 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 074.00 | 335 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 099.00 | 5 281 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 137.00 | 3 718 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 962.00 | 1 562 720.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 923.00 | 33 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 431.00 | 91 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751 993.00 | 6 788 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 024.00 | 6 912 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 137 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 699.00 | 16 471 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 293.00 | 16 699 689.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 423.00 | 14 177.00 | 40 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | 23 039.00 | 3 021.00 | 47 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 075.00 | 37 216.00 | 3 021.00 | 92 270.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 102 058.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 400 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 058.00 | 1 420 000.00 | 1 522 058.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 630 951.00 | 5 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 564.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 393 402.00 | |||
VB T. V. A. | 25 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 713 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 035.00 | 3 472 916.00 | 625 119.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035 286.00 | 1 674 807.00 | 5 257 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 050.00 | 156 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 420.00 | 49 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 859.00 | 126 859.00 | ||
VW T.V.A. | 106 260.00 | 106 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 629.00 | 37 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 026 426.00 | 2 026 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 544 706.00 | 4 184 227.00 | 5 257 671.00 | 1 102 808.00 |