CAPITAINE TRAIN
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE TRAIN |
| Siren | 512277450 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1433 |
| Numéro de Gestion | 2012B14166 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 268 669.00 | 71 996.00 | 196 673.00 | 52 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 096.00 | 99 096.00 | 133 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 285 713.00 | 285 713.00 | 44 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 653 478.00 | 71 996.00 | 581 482.00 | 229 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 815 568.00 | 815 568.00 | 207 500.00 | |
BZ Autres créances | 491 565.00 | 491 565.00 | 504 092.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 194.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 574 640.00 | 2 574 640.00 | 16 472.00 | |
CF Disponibilités | 1 480 247.00 | 1 480 247.00 | 6 164 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 340 776.00 | 340 776.00 | 22 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 706 002.00 | 5 706 002.00 | 6 915 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 480.00 | 71 996.00 | 6 287 484.00 | 7 145 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 904.00 | 107 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 988 545.00 | 8 986 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 567 660.00 | -2 178 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 473.00 | -1 388 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 315 315.00 | 5 526 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 781.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 781.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 225.00 | 400 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 132 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 955.00 | 248 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 860.00 | 297 941.00 | ||
EA Autres dettes | 611 937.00 | 534 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 892.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 972 169.00 | 1 614 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 484.00 | 7 145 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 869.00 | 1 083 845.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 760.00 | 1 243 824.00 | ||
FM Production stockée | -65 898.00 | |||
FQ Autres produits | 8 951.00 | 12 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 711.00 | 1 190 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 469 506.00 | 1 034 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 380.00 | 26 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 269 532.00 | 1 229 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 468.00 | 323 372.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 627.00 | 29 759.00 | ||
GE Autres charges | 54 868.00 | 20 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 654 379.00 | 2 664 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 508 668.00 | -1 473 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 339.00 | 4 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 534.00 | 63 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 195.00 | -58 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 509 863.00 | -1 532 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 15 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 11 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | 3 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -309 692.00 | -140 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211 473.00 | -1 388 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | 51 870.00 | 19 470.00 | 71 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 597.00 | 51 870.00 | 19 470.00 | 71 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 781.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 285 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 340 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 621.00 | 1 647 909.00 | 285 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 881 250.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 300.00 | 100 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 955.00 | 255 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 937.00 | 611 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 892.00 | 134 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 169.00 | 1 771 869.00 | 981 550.00 | 218 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||