SAMORIA
Dépôt
| Dénomination | SAMORIA |
| Siren | 512552001 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 204 |
| Numéro de Gestion | 2009B00343 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62179 Audinghen |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 134.00 | 39 961.00 | 28 173.00 | 32 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 059.00 | 112 701.00 | 97 358.00 | 114 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 281 267.00 | 152 662.00 | 128 605.00 | 149 986.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | 3 456.00 | 2 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | 2 809.00 | |
CF Disponibilités | 9 511.00 | 9 511.00 | 8 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | 86.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 381.00 | 106 381.00 | 89 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 649.00 | 152 662.00 | 234 986.00 | 239 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 13 818.00 | 13 818.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | -2 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 619.00 | 17 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 688.00 | 30 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 199 368.00 | 222 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 986.00 | 239 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 361 770.00 | 361 770.00 | 324 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 770.00 | 361 770.00 | 324 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 610.00 | 1 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 268.00 | 2 608.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 379 697.00 | 329 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 942.00 | 37 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -645.00 | 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 787.00 | 88 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 931.00 | 72 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 441.00 | 75 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 777.00 | 20 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 381.00 | 24 477.00 | ||
GE Autres charges | 987.00 | 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 354 354.00 | 322 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 343.00 | 6 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 467.00 | 5 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 467.00 | 5 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 467.00 | -5 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 876.00 | 1 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 5 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 5 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -4 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 241.00 | 329 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 825.00 | 331 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 416.00 | -2 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 192.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 267.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 267.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 281.00 | 21 381.00 | 152 662.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 281.00 | 21 381.00 | 152 662.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 053.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | |||
VB T. V. A. | 3 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 489.00 | 93 414.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 904.00 | 7 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 645.00 | 27 035.00 | 11 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 965.00 | 86 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 368.00 | 187 758.00 | 11 610.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | |||