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VALODA

Dépôt

DénominationVALODA
Siren512696055
Cloture31/12/2015
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt3371
Numéro de Gestion2009B00480
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34500 Béziers
2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 251.00 206.00 44.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 672.00 12 099.00 1 572.00
CU Autres participations 150.00 150.00
BH Autres immobilisations financières 3 582.00 3 582.00
BJ TOTAL (I) 17 655.00 12 305.00 5 349.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 81 082.00 81 082.00
BX Clients et comptes rattachés 767 147.00 767 147.00
BZ Autres créances 340 975.00 340 975.00
CJ TOTAL (II) 1 189 205.00 1 189 205.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 206 861.00 12 305.00 1 194 555.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 254.00
DG Autres réserves 126 421.00
DH Report à nouveau -608 517.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -60 550.00
DL TOTAL (I) -432 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 550 738.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 69 175.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 239 193.00
DY Dettes fiscales et sociales 567 339.00
EA Autres dettes 200 501.00
EC TOTAL (IV) 1 626 948.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 194 555.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 346 108.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 256 143.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 632 723.00 632 723.00
FJ Chiffres d’affaires nets 632 723.00 632 723.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 274.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 635 997.00
FW Autres achats et charges externes 472 227.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 667.00
FY Salaires et traitements 53 355.00
FZ Charges sociales 24 557.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 801.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 558 609.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 77 388.00
GJ Produits financiers de participations 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 34 587.00
GU Total des charges financières (VI) 34 587.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -34 584.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 42 803.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 118.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 27 577.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 696.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 153 718.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 331.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 171 050.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -103 353.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 703 696.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 764 246.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -60 550.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 23 253.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 274.00
A2 TOTAL ACTIF 10 751.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51 600.00 136.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 700.00
0G ACQUISITIONS Total Général 58 300.00 136.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 813.00 13 923.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 732.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 813.00 17 655.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26 986.00 5 801.00 20 482.00 12 305.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 986.00 5 801.00 20 482.00 12 305.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 582.00
UX Autres créances clients 767 147.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 349.00
VB T. V. A. 39 469.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 288 157.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 111 705.00 1 108 123.00 3 582.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 256 143.00 256 143.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 294 594.00 13 755.00 280 839.00
8A Emprunts et dettes financières divers 381.00 381.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 239 193.00 239 193.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 266.00 18 266.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167 666.00 167 666.00
VW T.V.A. 363 601.00 363 601.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 804.00 17 804.00
VI Groupe et associés 68 793.00 68 793.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200 501.00 200 501.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 626 948.00 1 346 108.00 280 839.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -708.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 117 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 21 953.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 246 014.00
ST Autres comptes 87 259.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 472 227.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 667.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 667.00
YY Montant de la TVA. collectée 86 813.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 69 575.00