LARSENAL
Dépôt
| Dénomination | LARSENAL |
| Siren | 514430610 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2055 |
| Numéro de Gestion | 2009B01517 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59242 TEMPLEUVE |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 137 313.00 | 81 362.00 | 55 951.00 | 69 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 484.00 | 41 944.00 | 3 540.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 974.00 | 35 185.00 | 2 789.00 | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | 13 676.00 | 13 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 284 447.00 | 158 491.00 | 125 956.00 | 142 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | 3 814.00 | |
BZ Autres créances | 27 144.00 | 27 144.00 | 34 646.00 | |
CF Disponibilités | 4 984.00 | 4 984.00 | 14 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | 6 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 705.00 | 37 705.00 | 67 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 152.00 | 158 491.00 | 163 661.00 | 209 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 640.00 | -27 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 25 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327.00 | -640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 671.00 | 102 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 136.00 | 59 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 527.00 | 48 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 334.00 | 210 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 661.00 | 209 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 071.00 | 156 259.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 52.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20.00 | 20.00 | 31.00 | |
FD Production vendue biens | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
FG Production vendue services | 593 021.00 | 593 021.00 | 635 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 935.00 | 596 935.00 | 635 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 729.00 | 11 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 611 664.00 | 646 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 972.00 | 269 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 375.00 | 2 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 301.00 | 104 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | 5 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 628.00 | 163 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 422.00 | 39 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 901.00 | 26 305.00 | ||
GE Autres charges | 2 321.00 | 3 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 606 541.00 | 614 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 123.00 | 32 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 303.00 | 5 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 303.00 | 5 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 303.00 | -5 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 819.00 | 26 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 59.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 59.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 1 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 1 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 817.00 | 646 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 850.00 | 621 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 25 402.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | 11 571.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 442.00 | 1 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 027.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 220 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 256.00 | 284 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 846.00 | 16 901.00 | 7 256.00 | 158 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 846.00 | 16 901.00 | 7 256.00 | 158 491.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 614.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | |||
VB T. V. A. | 4 437.00 | |||
VP Divers | 9 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 397.00 | 32 721.00 | 13 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 136.00 | 64 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | ||
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 992.00 | 108 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 125.00 | 55 629.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 363.00 | 13 449.00 | ||
ST Autres comptes | 35 813.00 | 35 419.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 301.00 | 104 498.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 503.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | 3 380.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 622.00 | 5 883.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 082.00 | 82 313.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 535.00 | 44 914.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | ||