CABINET FARAUD & ASSOCIE
Dépôt
| Dénomination | CABINET FARAUD & ASSOCIE |
| Siren | 517531497 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37543 |
| Numéro de Gestion | 2009B19514 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 348.00 | 22.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 609.00 | 8 280.00 | 13 329.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 979.00 | 9 628.00 | 13 351.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
BZ Autres créances | 40 754.00 | 40 754.00 | 4 306.00 | |
CF Disponibilités | 116 353.00 | 116 353.00 | 84 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 161 144.00 | 161 144.00 | 88 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 124.00 | 9 628.00 | 174 495.00 | 95 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 38 754.00 | 22 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | 36 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 013.00 | 47 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 7 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 3 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 115.00 | 11 113.00 | ||
EA Autres dettes | 71 351.00 | 26 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 482.00 | 48 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 495.00 | 95 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 456.00 | 123 456.00 | 63 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 456.00 | 123 456.00 | 63 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 458.00 | 64 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 105 040.00 | 19 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299.00 | 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 050.00 | 1 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 2 311.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 786.00 | 24 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 671.00 | 40 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 671.00 | 40 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 3 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 856.00 | 64 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 846.00 | 28 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | 36 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 520.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 980.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 162.00 | 1 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 143.00 | 1 500.00 | 8 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 2 306.00 | 1 500.00 | 9 628.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 073.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | |||
VB T. V. A. | 31 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 790.00 | 44 790.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | ||
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 126.00 | 72 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 483.00 | 121 483.00 | ||