STE DESCHA
Dépôt
| Dénomination | STE DESCHA |
| Siren | 518159553 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 266 |
| Numéro de Gestion | 2009B00134 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 346 810.00 | 201 190.00 | 145 620.00 | 180 301.00 |
AP Constructions | 1 138 778.00 | 306 469.00 | 832 309.00 | 790 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 699.00 | 40 454.00 | 91 245.00 | 59 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 3 279.00 | 12 557.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 124.00 | 551 392.00 | 1 081 731.00 | 1 031 925.00 |
BT Marchandises | 180 344.00 | 180 344.00 | 108 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | 3 112.00 | 1 785.00 | 11 838.00 |
BZ Autres créances | 38 924.00 | 38 924.00 | 57 618.00 | |
CF Disponibilités | 31 567.00 | 31 567.00 | 16 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | 8 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 740.00 | 3 112.00 | 261 628.00 | 202 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 863.00 | 554 504.00 | 1 343 359.00 | 1 234 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 74 701.00 | 90 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 968.00 | -15 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 369.00 | 115 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 161.00 | 576 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 478.00 | 384 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 900.00 | 107 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 47 276.00 | ||
EA Autres dettes | 6 855.00 | 3 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 145 990.00 | 1 119 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 359.00 | 1 234 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 803.00 | 326 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 221 367.00 | 2 221 367.00 | 2 503 316.00 | |
FG Production vendue services | 285 992.00 | 285 992.00 | 24 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 359.00 | 2 507 359.00 | 2 528 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 381.00 | 5 038.00 | ||
FQ Autres produits | 1 229.00 | 1 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 573.00 | 2 535 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 395.00 | 2 021 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 012.00 | -1 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 231 220.00 | 167 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 292.00 | 13 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 767.00 | 150 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 002.00 | 29 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 380.00 | 115 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 112.00 | 786.00 | ||
GE Autres charges | 6 305.00 | 15 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 339 817.00 | 2 513 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 756.00 | 21 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 677.00 | 36 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 677.00 | 36 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 677.00 | -36 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 079.00 | -14 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 784.00 | 2 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 784.00 | 2 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 2 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 462.00 | 2 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 678.00 | -608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 357.00 | 2 537 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 389.00 | 2 552 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 968.00 | -15 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 5 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 023.00 | 225 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 833.00 | 225 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 346 810.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 095.00 | 1 286 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 095.00 | 1 633 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 509.00 | 34 681.00 | 2 000.00 | 201 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 399.00 | 76 699.00 | 128 896.00 | 350 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 908.00 | 111 380.00 | 130 896.00 | 551 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 519.00 | 3 112.00 | 4 519.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 3 112.00 | 4 519.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | 3 112.00 | 4 519.00 | 3 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 112.00 | 4 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 954.00 | |||
VB T. V. A. | 14 248.00 | |||
VP Divers | 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 828.00 | 52 828.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 606.00 | 138 313.00 | 272 293.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 900.00 | 271 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | ||
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 384 890.00 | 384 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 990.00 | 488 807.00 | 657 183.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 721.00 | |||