ALPMA SERVI
Dépôt
| Dénomination | ALPMA SERVI |
| Siren | 518807953 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1936 |
| Numéro de Gestion | 2009B01199 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37130 LANGEAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 13 229.00 | ||
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AP Constructions | 62 973.00 | 45 139.00 | 17 833.00 | 22 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 960.00 | 98 905.00 | 47 056.00 | 71 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 583.00 | 89 821.00 | 18 761.00 | 21 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 658 804.00 | 247 095.00 | 411 710.00 | 443 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 673.00 | 212 673.00 | 202 163.00 | |
BN En cours de production de biens | 529 430.00 | 529 430.00 | 66 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 108.00 | 3 488 108.00 | 2 344 230.00 | |
CF Disponibilités | 5 997 935.00 | 5 997 935.00 | 2 281 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 802 860.00 | 1 802 860.00 | 1 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 077 466.00 | 12 077 466.00 | 4 916 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 271.00 | 247 095.00 | 12 489 176.00 | 5 359 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 524 250.00 | -2 502 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 341.00 | -22 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 024 561.00 | -2 086 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 48 613.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 140.00 | 101 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 337 140.00 | 149 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334 526.00 | 3 331 867.00 | ||
EA Autres dettes | 2 178 316.00 | 2 366 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 176 597.00 | 7 297 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 489 176.00 | 5 359 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 943 223.00 | 9 943 223.00 | 4 167 116.00 | |
FG Production vendue services | 611 836.00 | 611 836.00 | 542 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 060.00 | 10 555 060.00 | 4 709 581.00 | |
FM Production stockée | 462 527.00 | -3 779.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 458.00 | 60 281.00 | ||
FQ Autres produits | 559.00 | 1 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 093 603.00 | 4 800 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 512.00 | 2 495 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 206.00 | 214 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 802.00 | -5 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 568 763.00 | 1 275 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 268.00 | 34 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 901.00 | 482 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 866.00 | 232 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 108.00 | 36 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 313.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 999.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 429.00 | 4 785 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 175.00 | 14 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 834.00 | 43 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 834.00 | 43 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 834.00 | -37 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 341.00 | -22 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 553.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 553.00 | 13.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 156.00 | 4 806 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 815.00 | 4 828 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 341.00 | -22 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 323.00 | 4 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 612.00 | 4 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 13 229.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | 36 108.00 | 233 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986.00 | 36 108.00 | 247 095.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 225 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 754.00 | 235 999.00 | 48 613.00 | 337 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168 067.00 | 235 999.00 | 66 926.00 | 337 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 999.00 | 66 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 488 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | |||
VB T. V. A. | 45 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 802 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 487.00 | 5 337 427.00 | 8 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334 526.00 | 10 334 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 442.00 | 113 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 296.00 | 102 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 441 220.00 | 1 441 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 316.00 | 2 178 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176 597.00 | 14 176 597.00 | ||