S2B

Dépôt

Dénomination	S2B
Siren	518948690
Cloture	31/12/2015
Code du Greffe	7606
Numéro de dépôt	B2018/001642
Numéro de Gestion	2009B00651
Code Activité	5630Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	20/06/2018
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	76600 LE HAVRE

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	1 100.00		1 100.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 135.00	61 935.00	6 200.00
AT Autres immobilisations corporelles	266 871.00	160 383.00	106 487.00
CU Autres participations	15.00		15.00
BH Autres immobilisations financières	4 200.00		4 200.00
BJ TOTAL (I)	340 321.00	222 319.00	118 002.00
BL Matières premières, approvisionnements	9 000.00		9 000.00
BZ Autres créances	14 610.00		14 610.00
CF Disponibilités	50 232.00		50 232.00
CH Charges constatées d’avance	70.00		70.00
CJ TOTAL (II)	73 912.00		73 912.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	414 233.00	222 319.00	191 914.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	1 000.00
DD Réserve légale (1)	100.00
DG Autres réserves	21 253.00
DH Report à nouveau	-2 822.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34 720.00
DL TOTAL (I)	-15 190.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	150 123.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 003.00
DY Dettes fiscales et sociales	40 938.00
EA Autres dettes	40.00
EC TOTAL (IV)	207 104.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	191 914.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207 104.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	316 303.00		316 303.00
FJ Chiffres d’affaires nets	316 303.00		316 303.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 527.00
FQ Autres produits			3 320.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			322 151.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			62 276.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52.00
FW Autres achats et charges externes			87 471.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			3 271.00
FY Salaires et traitements			98 263.00
FZ Charges sociales			33 481.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			55 713.00
GE Autres charges			24 323.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			364 850.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-42 700.00
GR Intérêts et charges assimilées			979.00
GU Total des charges financières (VI)			979.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-979.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			-43 679.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 791.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 159.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	28 950.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 991.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 991.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	8 959.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351 100.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385 821.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	-34 720.00
A1 ACTIF ‐ Placements	2 527.00
A4 Titres mis en équivalence	15 361.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	1 100.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	331 280.00		3 726.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	4 215.00
0G ACQUISITIONS Total Général	336 595.00		3 726.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1 100.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			335 006.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			4 215.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			340 321.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166 606.00	55 713.00		222 319.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	166 606.00	55 713.00		222 319.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	4 200.00
VM Impôts sur les bénéfices	3 179.00
VB T. V. A.	11 438.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-7.00
VS Charges constatées d’avance	70.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	18 880.00	14 680.00	4 200.00
8A Emprunts et dettes financières divers	127 562.00	127 562.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	16 003.00	16 003.00
8C Personnel et comptes rattachés	8 124.00	8 124.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 678.00	18 678.00
VW T.V.A.	9 881.00	9 881.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	4 255.00	4 255.00
VI Groupe et associés	22 561.00	22 561.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40.00	40.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	207 104.00	207 104.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YT Sous‐traitance	5 771.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	24 808.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15 547.00
ST Autres comptes	41 345.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87 471.00
YW Taxe professionnelle	2 055.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 216.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3 271.00
YY Montant de la TVA. collectée	50 524.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	29 544.00
YP Effectif moyen du personnel	7.00