SNCF - C6
Dépôt
| Dénomination | SNCF - C6 |
| Siren | 519037147 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18918 |
| Numéro de Gestion | 2015B06207 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520 311.00 | 2 124 249.00 | 396 062.00 | 579 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822 908.00 | 1 822 908.00 | 169 011.00 | |
AP Constructions | 1 992 631.00 | 580 709.00 | 1 411 922.00 | 794 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 552.00 | 24 906.00 | 129 647.00 | 145 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 688.00 | 799 997.00 | 576 691.00 | 403 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 443.00 | 1 008 443.00 | 769 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 594.00 | 101 594.00 | 60 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 977 129.00 | 3 529 861.00 | 5 447 267.00 | 2 921 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 052.00 | 42 052.00 | 68 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 653.00 | 1 440 653.00 | 1 017 995.00 | |
BZ Autres créances | 5 838 181.00 | 5 838 181.00 | 2 204 687.00 | |
CF Disponibilités | 28 047 843.00 | 28 047 843.00 | 5 994 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 787.00 | 185 787.00 | 194 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 554 516.00 | 35 554 516.00 | 9 480 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 531 644.00 | 3 529 861.00 | 41 001 783.00 | 12 402 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 500 000.00 | 64 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 467 344.00 | 43 274 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 713 121.00 | -18 742 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 319 535.00 | 2 482 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 956.00 | 38 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 961.00 | 100 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 917.00 | 138 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921 973.00 | 6 486 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240 882.00 | 2 486 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 296.00 | 121 746.00 | ||
EA Autres dettes | 768.00 | 5 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 413.00 | 680 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 274 331.00 | 9 780 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 001 783.00 | 12 402 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 007 826.00 | 8 571 125.00 | 25 578 950.00 | 20 435 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 826.00 | 8 571 125.00 | 25 578 950.00 | 20 435 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 129.00 | 110 501.00 | ||
FQ Autres produits | 174 220.00 | 259 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 792 300.00 | 20 805 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 795 246.00 | 594 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 597.00 | -42 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 651 627.00 | 22 829 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 886.00 | 184 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 545 655.00 | 8 527 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 216 156.00 | 3 811 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 962 498.00 | 1 142 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 123.00 | 88 204.00 | ||
GE Autres charges | 1 364 251.00 | 1 293 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 277 038.00 | 38 429 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 484 738.00 | -17 623 933.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 415.00 | 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 415.00 | 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 534 320.00 | 1 413 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 425.00 | 9 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 558 745.00 | 1 422 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -557 330.00 | -1 422 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 042 068.00 | -19 046 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 088.00 | 28 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 044.00 | 40 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 044.00 | -40 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 715.00 | 20 805 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 506 836.00 | 39 548 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 713 121.00 | -18 742 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 997.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 171.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 977 129.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 666.00 | 495 583.00 | 2 124 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 698.00 | 466 915.00 | 1 405 612.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 364.00 | 962 498.00 | 3 529 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 961.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 278 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 794.00 | 286 123.00 | 17 000.00 | 407 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 794.00 | 286 123.00 | 17 000.00 | 407 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 123.00 | 17 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 215.00 | 7 464 621.00 | 101 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921 973.00 | 21 921 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 296.00 | 992 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 118 413.00 | 1 118 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 274 331.00 | 27 274 331.00 | ||