THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY |
| Siren | 521088518 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2703 |
| Numéro de Gestion | 2010B00736 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 156.00 | 66 373.00 | 56 784.00 | |
AH Fonds commercial | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 245.00 | 76 034.00 | 127 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 32 372.00 | 35 395.00 | |
CU Autres participations | 2 400 700.00 | 2 400 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 283 560.00 | 174 778.00 | 5 108 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 860.00 | 406 860.00 | ||
BZ Autres créances | 302 348.00 | 302 348.00 | ||
CF Disponibilités | 1 283 791.00 | 1 283 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 000 688.00 | 2 000 688.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 778 493.00 | 778 493.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 741.00 | 174 778.00 | 7 887 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 314.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 785.00 | |||
DH Report à nouveau | 370 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 830.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 538 617.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 141.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 141.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 438 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 061.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 377.00 | |||
EA Autres dettes | 19 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 340 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 963.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 687.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 427.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 440 218.00 | 1 440 218.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 218.00 | 1 440 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 452 221.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 318 950.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | |||
FY Salaires et traitements | 129 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 117.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 141.00 | |||
GE Autres charges | 137.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 316.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 880 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 880 013.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 132.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 687 690.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 373.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 697.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 263.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 433.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 797.00 | 2 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 786.00 | 163 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 600.00 | 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 183.00 | 166 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 283 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 236.00 | 31 136.00 | 66 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 374.00 | 40 032.00 | 108 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 610.00 | 71 168.00 | 174 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 66 428.00 | 69 287.00 | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 66 428.00 | 69 287.00 | 9 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 141.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 406 860.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 125.00 | |||
VB T. V. A. | 61 404.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | |||
VP Divers | 2 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 162.00 | 716 897.00 | 1 265.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 438 856.00 | 2 438 856.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 427.00 | 34 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 854.00 | 305 336.00 | 317 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 817.00 | 268 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 061.00 | 372 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | ||
VW T.V.A. | 94 967.00 | 94 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 440.00 | 341 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 120 150.00 | 1 120 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 205.00 | 2 583 831.00 | 2 756 374.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 620.00 | |||