HOTELIERE PASSY HOME
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE PASSY HOME |
| Siren | 521315671 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42724 |
| Numéro de Gestion | 2010B06727 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 983 841.00 | 3 983 841.00 | ||
AP Constructions | 3 070 614.00 | 309 027.00 | 2 761 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 671.00 | 53 070.00 | 87 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 226.00 | 532 998.00 | 1 979 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 766 388.00 | 911 311.00 | 8 855 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | 40 308.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 416.00 | 84 415.00 | ||
BZ Autres créances | 119 888.00 | 119 888.00 | ||
CF Disponibilités | 64 386.00 | 64 386.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 317 151.00 | 317 151.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 539.00 | 911 311.00 | 9 172 227.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -159 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 251.00 | |||
DK Provisions réglementées | 158 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 651.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 344.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755 644.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 927.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 254.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 405.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 169 576.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 227.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 696.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 100.00 | 88 100.00 | ||
FG Production vendue services | 1 975 517.00 | 1 975 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 618.00 | 2 063 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 587.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 230.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 020.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 070.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 669 254.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 724.00 | |||
FY Salaires et traitements | 521 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 905.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 782.00 | |||
GE Autres charges | 6 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 226.00 | |||
GS Différences négatives de change | 94.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 263 321.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263 321.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 784.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 673.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 598.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 988.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 766 388.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 16 215.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 114.00 | 406 782.00 | 2 800.00 | 895 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 329.00 | 406 782.00 | 2 800.00 | 911 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 678.00 | 8 023.00 | 158 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 678.00 | 8 023.00 | 158 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 275.00 | 212 456.00 | 32 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 980.00 | 14 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 364.00 | 13 411.00 | 2 368 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 255.00 | 464 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755 645.00 | 3 755 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149 649.00 | 4 390 696.00 | 2 368 679.00 | 2 390 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520 767.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 503.00 | |||