LUCINA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | LUCINA CAPITAL |
| Siren | 522388362 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4152 |
| Numéro de Gestion | 2015B15010 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 3 347 950.00 | 244 807.00 | 3 103 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | 34 204.00 | 2 709.00 | |
BZ Autres créances | 87 908.00 | 87 908.00 | ||
CF Disponibilités | 45 343.00 | 45 343.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 518 113.00 | 279 011.00 | 3 239 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 113.00 | 279 011.00 | 3 239 102.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 34 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 231 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | |||
DL TOTAL (I) | 236 848.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | |||
EA Autres dettes | 40 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 102.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 250.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 114.00 | 172 114.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 114.00 | 172 114.00 | ||
FQ Autres produits | 3 600.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 714.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 141 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 749.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 892.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 892.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 668.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 919.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 374.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 237.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 244 807.00 | 244 807.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 204.00 | 34 204.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 011.00 | 279 011.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 359 011.00 | 359 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 709.00 | |||
VB T. V. A. | 20 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 820.00 | 90 617.00 | 34 204.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 008.00 | 4 619.00 | 2 145 390.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 889.00 | 147 889.00 | ||
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 515.00 | 51 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 883.00 | 497 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 171.00 | 40 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 125.00 | 742 250.00 | 2 179 876.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 037.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 850.00 | |||
ST Autres comptes | 54 197.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 083.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 369.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 818.00 | |||