TAMAC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TAMAC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 528284201 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1404 |
| Numéro de Gestion | 2016B00180 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 497 988.00 | 1 888 000.00 | 609 988.00 | 2 207 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 858.00 | 97 000.00 | 44 858.00 | 145 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 640 026.00 | 1 985 000.00 | 655 026.00 | 2 353 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | 14 592.00 | |
BZ Autres créances | 116 860.00 | 116 860.00 | 123 380.00 | |
CF Disponibilités | 3 578.00 | 3 578.00 | 4 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | 8 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 959.00 | 132 959.00 | 150 406.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 869.00 | 1 869.00 | 2 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 854.00 | 1 985 000.00 | 789 854.00 | 2 507 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 897.00 | 26 897.00 | ||
DG Autres réserves | 511 006.00 | 511 006.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 505.00 | -210 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 990.00 | -12 530.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 097.00 | 87 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | -632 495.00 | 971 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 087.00 | 94 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 087.00 | 94 844.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 446 125.00 | 430 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 776.00 | 804 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 111.00 | 51 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 30 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 2 432.00 | ||
EA Autres dettes | 900.00 | 121 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 301 262.00 | 1 440 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 854.00 | 2 507 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 440.00 | 109 440.00 | 145 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 440.00 | 109 440.00 | 145 920.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 441.00 | 145 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 420.00 | 169 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 025.00 | 170 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 584.00 | -24 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 181 858.00 | 232 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 858.00 | 232 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 721 243.00 | 139 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 446.00 | 58 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 778 689.00 | 198 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 596 831.00 | 33 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 604 415.00 | 8 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 575.00 | 21 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 575.00 | 21 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 575.00 | -21 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 299.00 | 378 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 290.00 | 391 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 990.00 | -12 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 752.00 | 190 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 752.00 | 190 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 516.00 | 2 640 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 516.00 | 2 640 026.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 097.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 522.00 | 19 575.00 | 107 097.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 844.00 | 26 243.00 | 121 087.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 985 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | 1 695 000.00 | 1 985 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 472 366.00 | 1 740 818.00 | 2 213 184.00 | |
UG ‐ Financières | 1 721 243.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 141 858.00 | 141 858.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 296.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 134.00 | |||
VB T. V. A. | 5 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 419.00 | 271 239.00 | 180.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 446 125.00 | 16 125.00 | 430 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 624.00 | 183 738.00 | 600 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 111.00 | 50 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 262.00 | 270 375.00 | 1 030 887.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | |||