LE CAPILLARIUM
Dépôt
| Dénomination | LE CAPILLARIUM |
| Siren | 528499122 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 659 |
| Numéro de Gestion | 2010B01138 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 2 803.00 | 899.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 760.00 | 12 707.00 | 11 053.00 | 11 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | 2 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 613.00 | 15 510.00 | 106 103.00 | 107 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | 10 256.00 | 14 775.00 | |
BZ Autres créances | 12 628.00 | 12 628.00 | 8 766.00 | |
CF Disponibilités | 20 055.00 | 20 055.00 | 70 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | 1 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 071.00 | 49 071.00 | 95 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 684.00 | 15 510.00 | 155 174.00 | 202 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 88 666.00 | 71 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 197.00 | 16 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 970.00 | 94 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 397.00 | 48 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 502.00 | 46 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 204.00 | 107 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 174.00 | 202 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 946.00 | 74 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 509.00 | 38 509.00 | 32 489.00 | |
FG Production vendue services | 228 065.00 | 228 065.00 | 240 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 573.00 | 266 573.00 | 273 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 674.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 252.00 | 274 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 105.00 | 19 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 180.00 | 20 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 519.00 | -4 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 167.00 | 32 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 783.00 | 168 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 665.00 | 12 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 3 485.00 | ||
GE Autres charges | 400.00 | 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 339.00 | 255 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 087.00 | 19 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94.00 | 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 278.00 | 2 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 283.00 | 2 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 038.00 | -2 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 125.00 | 17 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 497.00 | 274 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 694.00 | 258 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 197.00 | 16 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 3 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 212.00 | 3 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 4 324.00 | 15 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 4 324.00 | 15 510.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 18 760.00 | 3 111.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 397.00 | 15 139.00 | 18 258.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 204.00 | 56 946.00 | 18 258.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 641.00 | |||