IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 528754997 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 2010B02417 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59002 LILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 633.00 | 42 633.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 064 871.00 | 4 064 871.00 | 4 378 129.00 | |
AN Terrains | 3 532.00 | -3 532.00 | ||
AP Constructions | 3 532.00 | 3 532.00 | 3 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 056.00 | 708 153.00 | 338 903.00 | 242 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | 304.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 41 800.00 | 41 800.00 | 53 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 115.00 | 49 115.00 | 61 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 249 311.00 | 754 318.00 | 4 494 993.00 | 4 739 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 141 205.00 | 2 114.00 | 139 091.00 | 698 804.00 |
BZ Autres créances | 333 217.00 | 333 217.00 | 605 563.00 | |
CF Disponibilités | 9 986 702.00 | 9 986 702.00 | 9 043 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | 2 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 467 208.00 | 2 114.00 | 10 465 094.00 | 10 351 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 519.00 | 756 432.00 | 14 960 087.00 | 15 091 365.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 224 207.00 | 4 224 207.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 572.00 | 1 213 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 014.00 | 10 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -794 567.00 | -419 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 150.00 | -375 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 992 076.00 | 4 653 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 700.00 | 62 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 869.00 | 192 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 569.00 | 255 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 907.00 | 100 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 010.00 | 120 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 023.00 | 712 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 434.00 | |||
EA Autres dettes | 9 794 068.00 | 9 249 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 715 442.00 | 10 183 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 960 087.00 | 15 091 365.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 656 138.00 | 4 656 138.00 | 5 075 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 138.00 | 4 656 138.00 | 5 075 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 583.00 | 31 632.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 758 753.00 | 5 107 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 065 130.00 | 2 022 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 654.00 | 192 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 050 702.00 | 2 082 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 886 016.00 | 932 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 882.00 | 51 816.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | 40 176.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 279 467.00 | 5 321 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -520 714.00 | -214 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 171.00 | 55 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 171.00 | 55 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 404.00 | 104 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 404.00 | 104 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 768.00 | -48 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -486 946.00 | -263 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 206.00 | 28 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 380.00 | 45.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 586.00 | 28 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 895.00 | 117 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 362.00 | 22 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 790.00 | 140 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 204.00 | -112 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 510.00 | 5 190 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 660.00 | 5 566 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 150.00 | -375 347.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 780.00 | 157 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 537.00 | 71 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 129.00 | 228 918.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 658.00 | 4 107 504.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 1 050 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 882.00 | 91 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 735.00 | 5 249 311.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | 649.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 032.00 | 3 399.00 | 42 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 033.00 | 57 414.00 | 72 762.00 | 711 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 715.00 | 57 414.00 | 76 810.00 | 754 318.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 869.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 117.00 | 50 000.00 | 52 548.00 | 252 569.00 |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 257 231.00 | 50 000.00 | 52 548.00 | 254 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 52 548.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 141 205.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 306.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 256 670.00 | |||
VB T. V. A. | 56 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 421.00 | 480 507.00 | 90 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 659.00 | 51 659.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 249.00 | 12 169.00 | 57 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 010.00 | 199 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 626.00 | 236 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 916.00 | 277 916.00 | ||
VW T.V.A. | 33 722.00 | 33 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 758.00 | 44 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794 068.00 | 9 794 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715 442.00 | 10 658 362.00 | 57 080.00 | |
