LA FINANCIERE PERNA
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE PERNA |
| Siren | 530730332 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 654 |
| Numéro de Gestion | 2014B00085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Breuches-les-Luxeuil |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 093 378.00 | 15 093 378.00 | 15 093 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 4 631.00 | 28 711.00 | |
CU Autres participations | 9 179 152.00 | 9 179 152.00 | 9 179 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 305 872.00 | 4 631.00 | 24 301 241.00 | 24 272 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 784.00 | 603 784.00 | 695 644.00 | |
BZ Autres créances | 2 105 158.00 | 2 105 158.00 | 1 288 333.00 | |
CF Disponibilités | 2 042.00 | 2 042.00 | 41 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | 6 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 717 041.00 | 2 717 041.00 | 2 032 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 022 914.00 | 4 631.00 | 27 018 283.00 | 26 304 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 915.00 | 61 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 429.00 | 1 176 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 679.00 | -1 086 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 556 022.00 | 10 151 344.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 519 601.00 | 3 163 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805 689.00 | 8 895 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 177.00 | 3 569 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 142.00 | 25 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 652.00 | 453 397.00 | ||
EA Autres dettes | 46 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 462 261.00 | 16 153 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 018 283.00 | 26 304 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 838.00 | 5 823 700.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 331.00 | 14 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 775 749.00 | 1 775 749.00 | 1 473 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 749.00 | 1 775 749.00 | 1 473 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 975.00 | 19 357.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 728.00 | 1 493 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 325.00 | 645 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 233.00 | 22 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 744.00 | 924 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 964.00 | 418 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 631.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 185 256.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 905.00 | 2 196 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 823.00 | -703 363.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 349 946.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 786.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 350 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 651 667.00 | 703 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 651 667.00 | 703 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 699 064.00 | -703 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 801 888.00 | -1 407 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 911.00 | 320 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 279.00 | 320 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 279.00 | 320 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -547 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 739.00 | 1 813 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 060.00 | 2 900 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 679.00 | -1 086 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 272 530.00 | 33 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 179 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 305 872.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 603 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050 337.00 | |||
VB T. V. A. | 8 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 999.00 | 2 714 999.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 519 601.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 795 358.00 | 1 714 536.00 | 5 580 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 680.00 | 169 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 568.00 | 212 568.00 | ||
VW T.V.A. | 100 631.00 | 100 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 610 177.00 | 2 610 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 462 261.00 | 4 861 838.00 | 5 580 822.00 | 4 019 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 822.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 667.00 | |||