EPARGNE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | EPARGNE INVESTISSEMENT |
| Siren | 530967785 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119724 |
| Numéro de Gestion | 2011B05508 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | 2 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 5 415.00 | 17 030.00 | 10 141.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | 5 904.00 | 5 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 337.00 | 8 403.00 | 37 934.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 211.00 | 155 211.00 | 40 409.00 | |
BZ Autres créances | 21 000.00 | 21 000.00 | 43 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 121 203.00 | 121 203.00 | 113 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 300 718.00 | 300 718.00 | 197 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 055.00 | 8 403.00 | 338 652.00 | 216 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 713.00 | 50 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 15 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 169.00 | 66 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 18 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 942.00 | 126 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 271 483.00 | 149 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 652.00 | 216 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 483.00 | 149 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 619 173.00 | 619 173.00 | 532 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 173.00 | 619 173.00 | 532 434.00 | |
FQ Autres produits | 17 695.00 | 2 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 636 869.00 | 534 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 573.00 | 226 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 825.00 | 201 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 454.00 | 78 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 903.00 | 1 068.00 | ||
GE Autres charges | 10 685.00 | 6 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 627 841.00 | 514 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 028.00 | 20 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 990.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 990.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 975.00 | 1 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 975.00 | 1 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15.00 | -1 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 043.00 | 19 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412.00 | 1 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 1 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 412.00 | -1 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 2 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 859.00 | 535 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 502.00 | 519 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 15 597.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 11 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226.00 | 26 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 337.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 2 681.00 | 2 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 4 223.00 | 5 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 6 903.00 | 8 403.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 211.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | |||
VB T. V. A. | 2 055.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 259.00 | 194 355.00 | 5 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 434.00 | 154 434.00 | ||
VW T.V.A. | 108 458.00 | 108 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 483.00 | 271 483.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 786.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 568.00 | 9 164.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | 36 535.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 396.00 | 137 376.00 | ||
ST Autres comptes | 60 473.00 | 43 401.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 573.00 | 226 475.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 567.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 998.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 975.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 666.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | ||