KARAVEL
Dépôt
| Dénomination | KARAVEL |
| Siren | 532321916 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21170 |
| Numéro de Gestion | 2011B10825 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 391 056.00 | 19 148 175.00 | 4 242 882.00 | 4 321 021.00 |
AH Fonds commercial | 237 682 112.00 | 237 682 112.00 | 237 565 612.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544 407.00 | 4 544 407.00 | 3 732 536.00 | |
AP Constructions | 5 211 640.00 | 2 177 349.00 | 3 034 291.00 | 2 814 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155 899.00 | 7 073 652.00 | 2 082 247.00 | 2 477 371.00 |
CU Autres participations | 4 083 261.00 | 3 424 352.00 | 658 910.00 | 4 083 261.00 |
BF Prêts | 77 158.00 | 77 158.00 | 54 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 493.00 | 2 601 493.00 | 2 531 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 747 026.00 | 31 823 527.00 | 254 923 499.00 | 257 580 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 342 974.00 | 8 342 974.00 | 7 547 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 191 187.00 | 2 252 208.00 | 31 938 979.00 | 28 204 752.00 |
BZ Autres créances | 10 382 171.00 | 1 677 997.00 | 8 704 175.00 | 6 502 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 265.00 | 3 265.00 | 7 302 198.00 | |
CF Disponibilités | 8 369 021.00 | 8 369 021.00 | 4 830 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 744 034.00 | 4 744 034.00 | 5 623 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 032 652.00 | 3 930 205.00 | 62 102 447.00 | 60 010 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 317.00 | 105 317.00 | 98 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 884 995.00 | 35 753 732.00 | 317 131 263.00 | 317 689 636.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 048 158.00 | 588 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 399.00 | 9 184 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 107.00 | 2 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 627 797.00 | 165 638 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 806 464.00 | 705 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 806 464.00 | 705 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 449.00 | 116 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 502.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127 048.00 | 51 313 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279 802.00 | 7 604 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 590.00 | 1 043 882.00 | ||
EA Autres dettes | 61 927 246.00 | 54 698 210.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 965 323.00 | 36 508 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 619 960.00 | 151 284 614.00 | ||
ED (V) | 77 042.00 | 60 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 131 263.00 | 317 689 636.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 78 471 135.00 | 152 845 586.00 | 231 316 721.00 | 251 981 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 471 135.00 | 152 845 586.00 | 231 316 721.00 | 251 981 415.00 |
FN Production immobilisée | 4 047 421.00 | 3 561 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 569 942.00 | 2 556 954.00 | ||
FQ Autres produits | 26 761.00 | 48 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 960 845.00 | 258 147 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 462 346.00 | 205 515 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480 676.00 | 1 790 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 421 664.00 | 21 113 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 750 094.00 | 7 447 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 938 984.00 | 4 530 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 802 276.00 | 1 412 293.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 213.00 | 232 531.00 | ||
GE Autres charges | 1 181 984.00 | 1 725 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 371 237.00 | 243 768 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 589 609.00 | 14 379 720.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 797.00 | 5 173.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 162.00 | 654 995.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 525.00 | 39 088.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 872 170.00 | 240 030.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 325.00 | 354 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 167 073.00 | 1 294 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 207 665.00 | 98 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 325.00 | 1 459 446.00 | ||
GS Différences négatives de change | 939 844.00 | 625 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 433 834.00 | 2 183 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 266 761.00 | -888 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 322 848.00 | 13 490 802.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 755.00 | 865 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349.00 | 145 682.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 234.00 | 1 068 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 338.00 | 2 079 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 304.00 | 2 552 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 401 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 355.00 | 69 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 417.00 | 3 023 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 079.00 | -943 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 535 369.00 | 3 362 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 317 256.00 | 261 521 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 627 856.00 | 252 336 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 399.00 | 9 184 662.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 117 017.00 | 4 500 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254 437.00 | 1 113 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669 452.00 | 166 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 040 906.00 | 5 781 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 617 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 14 367 539.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 236.00 | 6 761 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 027.00 | 286 747 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497 848.00 | 3 650 327.00 | 19 148 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962 378.00 | 1 288 657.00 | 34.00 | 9 251 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460 225.00 | 4 938 984.00 | 34.00 | 28 399 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 122.00 | 24 985.00 | 27 107.00 | |
4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 105 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 556 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 265.00 | 527 900.00 | 426 701.00 | 806 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 424 352.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 722 376.00 | 1 802 276.00 | 1 272 444.00 | 2 252 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 677 997.00 | 1 677 997.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 376.00 | 6 904 624.00 | 1 272 444.00 | 7 354 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 762.00 | 7 457 509.00 | 1 699 145.00 | 8 188 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 135 489.00 | 1 510 386.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 207 665.00 | 98 525.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 355.00 | 90 234.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 77 158.00 | 77 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 601 493.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 786 629.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | |||
VB T. V. A. | 3 945 086.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 313.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 877 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 744 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 996 043.00 | 49 311 419.00 | 2 684 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 430.00 | 49 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127 048.00 | 43 127 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 105.00 | 2 688 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004 591.00 | 3 004 591.00 | ||
VW T.V.A. | 332 608.00 | 332 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 499.00 | 254 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 590.00 | 711 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 495 445.00 | 60 495 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 801.00 | 1 431 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 965 323.00 | 44 465 191.00 | 500 132.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 134 458.00 | 156 634 327.00 | 500 132.00 | |