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DALTYS II

Dépôt

DénominationDALTYS II
Siren532376845
Cloture31/07/2015
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt1119
Numéro de Gestion2011B01028
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13120 Gardanne
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 690.00 18 545.00 145.00 4 046.00
AH Fonds commercial 32 183 553.00 32 183 553.00 32 183 553.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 041.00 355.00 1 686.00
CU Autres participations 75 723 313.00 75 723 313.00 75 723 313.00
BB Créances rattachées à des participations 4 583 876.00 4 583 876.00 4 480 321.00
BD Autres titres immobilisés 3 243 008.00 3 243 008.00 3 139 536.00
BH Autres immobilisations financières 1 110.00 1 110.00 1 110.00
BJ TOTAL (I) 115 755 591.00 18 900.00 115 736 691.00 115 531 879.00
BX Clients et comptes rattachés 5 720 885.00 5 720 885.00 4 388 205.00
BZ Autres créances 24 681 292.00 24 681 292.00 12 808 733.00
CD Valeurs mobilières de placement 11 000 000.00 11 000 000.00 23 000 000.00
CF Disponibilités 1 237 854.00 1 237 854.00 102 565.00
CH Charges constatées d’avance 92 358.00 92 358.00 67 300.00
CJ TOTAL (II) 42 732 389.00 42 732 389.00 40 366 803.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 627 406.00 627 406.00 844 533.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 159 115 385.00 18 900.00 159 096 485.00 156 743 216.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 29 134 990.00 28 075 284.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 211 018.00 211 018.00
DD Réserve légale (1) 68 158.00
DG Autres réserves 235 294.00
DH Report à nouveau -3 232 986.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 403 496.00 4 596 144.00
DK Provisions réglementées 816 178.00 589 177.00
DL TOTAL (I) 28 062 142.00 30 238 638.00
DS Emprunts obligataires convertibles 73 417 878.00 68 591 410.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19 425 105.00 23 716 649.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 412 654.00 652 010.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 537 234.00 718 409.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 965 534.00 1 332 501.00
EA Autres dettes 48 939.00 580 001.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 227 000.00 30 913 599.00
EC TOTAL (IV) 131 034 343.00 126 504 578.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 159 096 485.00 156 743 216.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42 107 873.00 38 113 830.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 664 662.00 13 664 662.00 7 590 412.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 664 662.00 13 664 662.00 7 590 412.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 715 150.00 637 189.00
FQ Autres produits 1 197.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 381 009.00 8 227 611.00
FW Autres achats et charges externes 8 939 710.00 2 239 545.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 202 247.00 196 585.00
FY Salaires et traitements 2 209 839.00 1 888 328.00
FZ Charges sociales 1 165 257.00 1 005 651.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 221 974.00 226 498.00
GE Autres charges 40 920.00 80 013.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 779 946.00 5 636 619.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 601 063.00 2 590 991.00
GJ Produits financiers de participations 1 700 000.00 7 850 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 219 526.00 335 135.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 270 867.00 43 244.00
GP Total des produits financiers (V) 2 190 393.00 8 228 379.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 844 488.00 6 999 591.00
GU Total des charges financières (VI) 6 844 488.00 6 999 591.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 654 094.00 1 228 788.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 053 031.00 3 819 779.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 354 831.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 64 051.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 418 882.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 37 180.00 45.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 354 831.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 227 001.00 311 480.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 264 180.00 9 666 356.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -264 180.00 -247 474.00
HK Impôts sur les bénéfices -913 716.00 -1 023 839.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 571 403.00 25 874 872.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 974 898.00 21 278 727.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 403 496.00 4 596 144.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 134 142.00 76 714.00
A1 ACTIF ‐ Placements 715 150.00 637 189.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 201 653.00 590.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 041.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 83 344 280.00 424 533.00
0G ACQUISITIONS Total Général 115 545 933.00 427 164.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 202 243.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 041.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 217 506.00 83 551 306.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 217 506.00 115 755 591.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 054.00 4 491.00 18 545.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 355.00 355.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 054.00 4 846.00 18 900.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 816 178.00
3Z Total Provisions réglementées 589 177.00 227 001.00 816 178.00
7C TOTAL GENERAL 589 177.00 227 001.00 816 178.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 227 001.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 583 876.00
UT Autres immobilisations financières 1 110.00
UX Autres créances clients 5 720 885.00
UY Personnel et comptes rattachés 3.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 626 122.00
VB T. V. A. 1 408 666.00
VC Groupe et associés 20 303 438.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 337 473.00
VS Charges constatées d’avance 92 358.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 35 079 521.00 30 494 535.00 4 584 986.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19 425 105.00 19 425 105.00
8A Emprunts et dettes financières divers 34 563.00 34 563.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 537 234.00 8 537 234.00
8C Personnel et comptes rattachés 258 237.00 258 237.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 301 787.00 301 787.00
VW T.V.A. 1 383 628.00 1 383 628.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 881.00 21 881.00
VI Groupe et associés 1 378 091.00 1 378 091.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 939.00 48 939.00
8L Produits constatés d’avance 26 227 000.00 26 227 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 131 034 343.00 38 628 222.00 77 811 025.00 14 595 096.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 290 311.00