DALTYS II
Dépôt
| Dénomination | DALTYS II |
| Siren | 532376845 |
| Cloture | 31/07/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1119 |
| Numéro de Gestion | 2011B01028 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 545.00 | 145.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 32 183 553.00 | 32 183 553.00 | 32 183 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 355.00 | 1 686.00 | |
CU Autres participations | 75 723 313.00 | 75 723 313.00 | 75 723 313.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 583 876.00 | 4 583 876.00 | 4 480 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 243 008.00 | 3 243 008.00 | 3 139 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 755 591.00 | 18 900.00 | 115 736 691.00 | 115 531 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 885.00 | 5 720 885.00 | 4 388 205.00 | |
BZ Autres créances | 24 681 292.00 | 24 681 292.00 | 12 808 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 23 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 237 854.00 | 1 237 854.00 | 102 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 358.00 | 92 358.00 | 67 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 732 389.00 | 42 732 389.00 | 40 366 803.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 627 406.00 | 627 406.00 | 844 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 115 385.00 | 18 900.00 | 159 096 485.00 | 156 743 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 134 990.00 | 28 075 284.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 018.00 | 211 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 158.00 | |||
DG Autres réserves | 235 294.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 232 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 496.00 | 4 596 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | 816 178.00 | 589 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 062 142.00 | 30 238 638.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 417 878.00 | 68 591 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425 105.00 | 23 716 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 654.00 | 652 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 234.00 | 718 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 534.00 | 1 332 501.00 | ||
EA Autres dettes | 48 939.00 | 580 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 227 000.00 | 30 913 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 034 343.00 | 126 504 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 096 485.00 | 156 743 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 107 873.00 | 38 113 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 664 662.00 | 13 664 662.00 | 7 590 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 662.00 | 13 664 662.00 | 7 590 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 150.00 | 637 189.00 | ||
FQ Autres produits | 1 197.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 381 009.00 | 8 227 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 939 710.00 | 2 239 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 247.00 | 196 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 209 839.00 | 1 888 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 165 257.00 | 1 005 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 974.00 | 226 498.00 | ||
GE Autres charges | 40 920.00 | 80 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 779 946.00 | 5 636 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 601 063.00 | 2 590 991.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 700 000.00 | 7 850 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 219 526.00 | 335 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 867.00 | 43 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 190 393.00 | 8 228 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 844 488.00 | 6 999 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 844 488.00 | 6 999 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 654 094.00 | 1 228 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 053 031.00 | 3 819 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 354 831.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418 882.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 180.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 354 831.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 001.00 | 311 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 180.00 | 9 666 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 180.00 | -247 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -913 716.00 | -1 023 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 571 403.00 | 25 874 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 898.00 | 21 278 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 496.00 | 4 596 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 142.00 | 76 714.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 150.00 | 637 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 201 653.00 | 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 344 280.00 | 424 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 545 933.00 | 427 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 202 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 506.00 | 83 551 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 506.00 | 115 755 591.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 4 491.00 | 18 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 355.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054.00 | 4 846.00 | 18 900.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 816 178.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 589 177.00 | 227 001.00 | 816 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 589 177.00 | 227 001.00 | 816 178.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 583 876.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 720 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626 122.00 | |||
VB T. V. A. | 1 408 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 303 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 079 521.00 | 30 494 535.00 | 4 584 986.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 425 105.00 | 19 425 105.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 563.00 | 34 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 234.00 | 8 537 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 237.00 | 258 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 787.00 | 301 787.00 | ||
VW T.V.A. | 1 383 628.00 | 1 383 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 881.00 | 21 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 378 091.00 | 1 378 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 939.00 | 48 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 227 000.00 | 26 227 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 034 343.00 | 38 628 222.00 | 77 811 025.00 | 14 595 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290 311.00 | |||