GILLIS AERO
Dépôt
| Dénomination | GILLIS AERO |
| Siren | 532397007 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 33 |
| Numéro de Gestion | 2011B00288 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 690.00 | 5 582.00 | 81 107.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 463.00 | 32 037.00 | 2 425.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 205.00 | 491 110.00 | 450 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 575.00 | 81 873.00 | 99 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 265 819.00 | 610 603.00 | 655 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 701.00 | 278 701.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 624 807.00 | 624 807.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 759 203.00 | 3 341.00 | 755 862.00 | |
BZ Autres créances | 166 605.00 | 166 605.00 | ||
CF Disponibilités | 276 718.00 | 276 718.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 121 252.00 | 3 341.00 | 2 117 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 072.00 | 613 944.00 | 2 773 127.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | |||
DG Autres réserves | 294 914.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 60 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | 761 797.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 011 329.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 127.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 129 123.00 | 214 616.00 | 3 343 739.00 | |
FG Production vendue services | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 890.00 | 214 616.00 | 3 351 506.00 | |
FM Production stockée | -83 751.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 082.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 880.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 680.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 773.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 345.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 053 987.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 685.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 353.00 | |||
GE Autres charges | 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 185.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 695.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 763.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 931.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 073.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 087.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 188.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 082.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | 86 690.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 267.00 | 4 196.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 454.00 | 405 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 876.00 | 496 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | 86 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 268.00 | 1 265 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | 5 582.00 | 20 268.00 | 5 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 4 278.00 | 32 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 491.00 | 127 492.00 | 572 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 519.00 | 137 353.00 | 20 268.00 | 610 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 755 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 850.00 | |||
VB T. V. A. | 31 736.00 | |||
VP Divers | 44 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 912.00 | 937 030.00 | 5 882.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 234.00 | 183 499.00 | 440 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 068.00 | 472 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 964.00 | 103 964.00 | ||
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 912.00 | 26 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 419.00 | 80 419.00 | 600 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 329.00 | 1 040 734.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 782.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 971.00 | |||