INCIDENCE GROUP
Dépôt
| Dénomination | INCIDENCE GROUP |
| Siren | 533816369 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45658 |
| Numéro de Gestion | 2014B05673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 755.00 | 7 755.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 300.00 | 2 648.00 | 109 652.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 23 141.00 | 1 880.00 | 11 037.00 |
CU Autres participations | 12 845 263.00 | 2 515 767.00 | 10 329 496.00 | 9 697 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 990 339.00 | 2 549 312.00 | 10 441 028.00 | 9 711 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | 138.00 | 9 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 631.00 | 14 941.00 | 717 690.00 | 121 192.00 |
BZ Autres créances | 1 145 762.00 | 1 145 762.00 | 932 601.00 | |
CF Disponibilités | 132 698.00 | 132 698.00 | 56 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | 2 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 026 151.00 | 14 941.00 | 2 011 210.00 | 1 122 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 016 490.00 | 2 564 252.00 | 12 452 238.00 | 10 834 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -792 633.00 | -229 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 864.00 | -562 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 203.00 | 90 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 930 227.00 | 3 306 945.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 528.00 | 5 440 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 822.00 | 1 868 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 741.00 | 198 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 921.00 | 20 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 922 011.00 | 7 527 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 452 238.00 | 10 834 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 541 756.00 | 541 756.00 | 330 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 756.00 | 541 756.00 | 330 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 910.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 101.00 | 68 186.00 | ||
FQ Autres produits | 1 551.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 753 408.00 | 401 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 661.00 | 659 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 197.00 | 9 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 079.00 | 3 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 845.00 | 12 789.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 941.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 301.00 | 700 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 892.00 | -298 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 325 120.00 | 588 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 464.00 | 1 781.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 877.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 028 461.00 | 589 821.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 471 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 798 894.00 | 253 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 798 894.00 | 724 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 566.00 | -134 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 674.00 | -433 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 146.00 | 29 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 146.00 | 79 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 146.00 | -79 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 392.00 | 49 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 869.00 | 991 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 733.00 | 1 554 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 864.00 | -562 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 110 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916 450.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 957 118.00 | 511 204.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 112 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471 187.00 | 12 845 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 983.00 | 12 990 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | 7 755.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 4 039.00 | 6 796.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 9 806.00 | 23 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495.00 | 13 845.00 | 6 796.00 | 33 545.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 203.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 058.00 | 37 146.00 | 127 203.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 515 767.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 641 870.00 | 4 641 870.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233 585.00 | 702 877.00 | 2 530 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 323 642.00 | 37 146.00 | 702 877.00 | 2 657 911.00 |
UG ‐ Financières | 702 877.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 717 690.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 514 470.00 | |||
VB T. V. A. | 99 033.00 | |||
VC Groupe et associés | 532 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 315.00 | 1 878 374.00 | 14 941.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 528.00 | 833 608.00 | 2 787 700.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 950.00 | 163 275.00 | 619 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 741.00 | 215 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
VW T.V.A. | 119 836.00 | 119 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 679 871.00 | 1 679 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 011.00 | 3 033 416.00 | 3 407 375.00 | 1 481 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 918.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||