ALEA JACTA EST
Dépôt
| Dénomination | ALEA JACTA EST |
| Siren | 535367148 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11565 |
| Numéro de Gestion | 2011B25185 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | 113.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 4 911.00 | 1 514.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 533 260.00 | 83 260.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 2 276.00 | 501.00 | 1 775.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 020.00 | 67 302.00 | 18 718.00 | 36 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | 17 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 651 685.00 | 162 774.00 | 488 911.00 | 506 548.00 |
BT Marchandises | 103 882.00 | 103 882.00 | 97 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | 1 235.00 | |
BZ Autres créances | 8 165.00 | 3 348.00 | 4 817.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 22 773.00 | 22 773.00 | 9 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | 7 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 849.00 | 3 348.00 | 132 501.00 | 120 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 535.00 | 166 122.00 | 621 413.00 | 627 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -331 057.00 | -163 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 462.00 | -167 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | -410 519.00 | -330 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 758.00 | 907 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 21 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 19 653.00 | ||
EA Autres dettes | 7 848.00 | 8 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 031 932.00 | 957 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 413.00 | 627 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 932.00 | 957 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 030.00 | 296 030.00 | 270 126.00 | |
FG Production vendue services | 1 237.00 | 1 237.00 | 5 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 268.00 | 297 268.00 | 275 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802.00 | |||
FQ Autres produits | 140.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 210.00 | 275 668.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 848.00 | 110 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 739.00 | 7 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 689.00 | 117 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 2 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 375.00 | 59 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 995.00 | 21 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 597.00 | 21 714.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 355 051.00 | 342 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 840.00 | -67 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 691.00 | 17 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 691.00 | 17 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 691.00 | -17 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 531.00 | -84 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 348.00 | 83 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 83 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | -83 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 976.00 | 275 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 438.00 | 443 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 462.00 | -167 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 485.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 555.00 | 2 130.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 685.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | |||
VB T. V. A. | 1 410.00 | |||
VP Divers | 2 523.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 26 098.00 | ||